永利聯合:公告本公司108年7-9月現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:108/11/14

2.公司名稱:永利聯合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號

108年7-9月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元

項目 108/7 108/8 108/9

期初餘額 33671 16112 2720

現金流入 39516 9750 46363

現金流出 57075 23142 23212

預計調度前資金缺口

股東往來 1500

期末餘額 16112 2720 25871

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

預付Nuby奶粉權利金及貨款計3千萬

日本不動產訂金2仟萬

預付楊梅建廠工程款計2仟萬