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【日盛投顧】守穩季線 大盤仍有機會創反彈高

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 週四美股上漲,週五台股開平高震盪,大盤自 11,097 點修正至 10,227 點,回檔 870 點,自 10,227 點反彈起算,前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點,前兩者已滿足,而週五加權指數最高點 10,840 點續創反彈新高,底點起算反彈 613 點已達反彈係數的 0.7,最低點 10,773 點守穩 5 日線(10,692 點)、季線(10,682 點)、10 日線(10,634 點)、月線(10,515 點)、年線(10,396 點)及半年線(10,349 點),終場指數上漲 18.76 點,漲幅 0.17%,收在 10,803.77 點,成交金額為 1,490.18 億元,大於 5 日均量(1,181 億元)及 20 日均量(1,084 億元)。三大法人合計買超 60.59 億元:外資買超 63.66 億元、投信買超 2.54 億元、自營商賣超 5.61 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2)、均線:支撐為季線(約在 10,680 點)至月線(約在 10,520 點),壓力為 10,900 至 11,000 點。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(87)位處超買區,短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.18%,收在 136.89 點,週五高點曾攻克季線,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 136 點附近,壓力為 140 點附近,KD 技術指標開口向上,9 日 K 值(88)位處超買區,短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、散熱、區塊鏈、遊戲、運動風等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

5G、半導體、鴻海集團、蘋概、PCB、運動風、內需、高殖利率為短線盤面主流

1.5G:世界各國都在拚 5G 商轉,可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

2. 半導體:2330 台積電 06/24 將除息,每股配發 8 元股息,IC 設計為半導體的指標次族群,領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6462 神盾、6533 晶心科、3035 智原、3661 世芯 - KY 等,任天堂有望進軍大陸市場,供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。

3. 鴻海集團:2317 鴻海週五召開股東會,郭董卸任鴻海董事長,3682 亞太電慶賀。

4. 蘋概:iPhone 將進入備貨期,供應鏈 3008 大立光、2474 可成等近期也釋放正面的訊息,3406 玉晶光週五亮眼。

5.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠, 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用,2313 華通、5439 高技、3044 健鼎週五相對強勢。

6. 系統整合:軟體應用日廣,相關公司股包括 4953 緯軟、2480 敦陽、3029 零壹、3147 大綜等。

7. 運動風:2020 東京奧運有機會帶動運動風潮,可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

8. 內需:選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建 2520 冠德、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

9. 高殖利率:開始進入除權息季節,可留意如 6214 精誠、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑四寶、1101 台泥、1102 亞泥、2501 國建、2204 中華、2707 晶華等。

10. 金融:近期指標包括 5876 上海商銀、2891 中信金、2886 兆豐金、2884 玉山金、2890 永豐金、2887 台新金、2892 第一金、5880 合庫金、5871 中租 - KY 等。


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