牧東:代子公司Honest Mount Investments Limited 公告投資海外公司債及債券型基金資訊

第二條第53款

1.事實發生日:107/06/28

2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債及債券型基金資訊

(1)107年6月25日持有海外公司債餘額為:1,483,095,857元(新台幣:下同)

(2)107年1月1日起至107年6月25日已實現投資損益為:-13,195,921元

(3)107年6月25日依會計準則未實現損益為:-13,510,927元

(4)107年1月1日起至107年6月25日利息收入為:44,850,731元

(5)107年6月25日債券投資借款餘額:947,189,568元

(6)上述投資借款餘額佔自結107年5月31日合併負債之比率:85.11%

註1：美金對台幣及歐元對台幣之匯率係採用107年6月25日台灣銀行即期匯率均價

30.385及35.39計算。

註2：已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。

註3：未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失累計金額。

註4：上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字

第1040200673號函辦理。