連營：公告本公司104年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/11/17

2.公司名稱:連營科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號

(1)104年10月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=135.80%

速動比率=124.12%

負債比率=57.50%

(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)

項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月

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期初餘額 21,097 35,020 51,826

現金流入 37,815 18,936 487

現金流出 23,892 2,130 1,949

期末餘額 35,020 51,826 50,364

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月

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融資額度 24,000 24,000 24,000

已用額度 15,000 15,000 15,000

額度餘額 9,000 9,000 9,000

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:額度餘額為外匯額度-出口押匯-9,000仟元