和進:公告本公司106年9月份自結財務

第二條第51款

1.事實發生日:106/10/16

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:106年9月

4.自結流動比率:1037.44%

5.自結速動比率:950.82%

6.自結負債比率:3.17%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 106年 106年 106年

月份 10月份 11月份 12月份

項目

期初現金餘額1 26,924 23,433 24,469

現金流入2 11,673 18,074 21,768

現金流出3 15,165 17,038 14,270

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 23,433 24,469 31,967

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期未現金餘額6=4+5 23,433 24,469 31,967

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)

合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 2,508 - 2,508 100%

合計 2,508 - 2,508 100%

10月1~13日 -

回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 13,684 - 13,684 100%

合計 13,684 - 13,684 100%

10月1~13日 -

回收金額

2.截至10/13日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 23,824