【日盛投顧】站穩萬點須解決月均量不足、類股輪動及中小型股落後等三大矛盾

◆盤勢分析

1. 週一美股上漲，但 2330 台積電遭外資券商降評，週二台股開平震盪，最高點 10058 點再過前高，最低點 9991 點回測 5 日線（10004 點），終場指數下跌 5.33 點，跌幅 0.05%，收在 10031.49 點，成交金額為 1026.54 億元，大於 5 日均量（949 億元）及 20 日均量（891 億元）。三大法人合計買超 33.95 億元：外資買超 7.47 億元、投信買超 25.50 億元、自營商買超 0.98 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：
（1）、量能：衝萬點要件為持續千億元以上的成交量，否則見高拉回機率將大增。
（2）、均線：支撐為 10 日線（9970 點）至月線（9876 點），壓力為 10100 點至 10200 點。
（3）、技術指標：RSI 及 KD 未交叉向下前短線趨勢仍偏多。

3. 短線盤面主流為 LED、IC 設計、設備、被動元件、車用、原物料、金融等，選股方向另可留意 3D 感測、半導體、PCB、蘋概、電競、高殖利率等。

4. 本次 MSCI 成分股調整，台股在全球標準型指數成分股新增 6488 環球晶、2633 台灣高鐵 2 檔，剔除 5264 鎧勝 - KY 1 檔。台股在全球小型指數成分股新增 6 檔，包括 5264 鎧勝 - KY、2014 中鴻、4943 康控 - KY、3406 玉晶光、1805 潤隆、6274 台燿；剔除 5 檔，包括 5349 先豐、6488 環球晶、3519 綠能、4743 合一、4152 台微體。

資金由電子部份移往金融、車用、原物料

1.LED：3031 佰鴻第一季 EPS0.15 元年增 180％，3346 麗清受惠車用 LED 滲透率提高。

2.IC 設計：4968 立積深耕 WIFI，6411 晶焱衝 Type-C,6533 晶心科打入任天堂，6138 茂達攻類比。

3. 設備：3413 京鼎漲多拉回， 6207 雷科、6438 迅得、3581 博磊、3455 由田接棒轉強。

4. 被動元件：產業轉佳，8929 富堡、3313 斐成、3026 禾伸堂、2456 奇力新皆有表現。

5. 車用：族群整理已久，3665 貿聯 - KY、6279 胡連、1536 和大等漲多拉回，2231 為升、2233 宇隆、2228 劍麟、1568 倉佑、3552 同致為週二亮點。

6. 原物料：資金從電子移轉，鋼鐵 2014 中鴻、2017 官田鋼、2030 彰源、塑化紡織 6505 台塑化、1314 中石化、1710 東聯、1305 華夏、1477 聚陽、造紙 1902 台紙、1905 華紙分一杯羹。

7. 金融：5871 中租 - KY 受惠租賃業務成長，2816 旺旺保、2882 國泰金、2881 富邦金長線受惠壽險業利差益，2891 中信金海外獲利比重高，2897 王道銀行推出機器人理財服務。