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道達投資手記:兩大股王齊創新高 未來炒股需要新思維

鉅亨網新聞中心 2017-03-22 08:56


最近一段時間,港股市場熱鬧不已,恆生指數階段新高不斷,恆生國企指數的表現也明顯強於 A 股。於是,不少人都在羨慕,還是港股好啊,難怪那麼多資金通過滬港通,深港通流入港股市場。

不過,達哥倒覺得,隨著 A 股市場和港股市場互通互聯逐漸深入,其實兩地投資理念也在相互影響。雖然現在看上去 A 股表現不如港股,但其實 A 股裡也並不缺少優質公司,只要是好公司,價格合理,自然不會被冷落。而最近,有一類 A 股公司,其實已經悄然成為了機構的寵兒。


昨天,A 股市場其實表現比較平穩,其中,滬指上漲 10.80 點,以 3261.61 點報收,僅成交 2191.2 億元。連續兩個交易日,滬指雖然維持上漲,但並沒有收復上週五留下的中陰線。相比之下,最近港股市場的火爆程度實在讓人羨慕。

20 日在港股市場上的美圖公司,先是大漲 20% 多,結果下午又跳水,最終大跌 11.22%。而昨天,美圖繼續下跌 8.64%,連續兩天的巨幅波動,讓美圖這只剛剛成為深港通標的不久的個股,成為市場關注的焦點。記得美圖上市之初,達哥就曾經說過,對於這家公司是比較看好的,而該股上市之後,其股價從 7 港元附近一路上漲到本週最高的 23.05 港元,巨大的漲幅令人咋舌。

而昨天,恆生指數繼續上漲,又創出了 2015 年 7 月以來的新高,論功行賞的話,自然少不了騰訊控股的功勞。本週,騰訊控股股價也是不斷創出歷史新高,而今天,公司將公佈年報業績,必然又會成為市場關注的焦點。其實,自從滬港通開通以來,內地資金早就可以投資騰訊等大牛股了,達哥相信,在騰訊上賺大錢的內地資金肯定也不會少。

相比之下,A 股市場的表現是不是要平淡得多呢?眼看著港股不斷創新高,滬指依然在向 3300 點不斷發起衝擊。不過,在達哥看來,其實也沒有必要對港股太羨慕,因為 A 股市場同樣有一批牛股悄然成為機構的寵兒,它們也同樣在不斷創新高。而達哥想說的這類個股,其實就是指的具有業績支撐的績優藍籌股,也可以說是白馬股。

比如,港股有 “股王” 騰訊,A 股也有 “股王” 茅台。昨天,茅台最高達到 396.5 元,同樣在創新高,並且開始衝擊 400 元整數關。在茅台的帶動下,整個白酒板塊都表現強勢,瀘州老窖、五糧液、山西汾酒、水井坊等等,都在不斷創新高。前期,達哥在 “道達號(微信號:daoda1997)” 中說過,白酒行業正在迎來景氣週期,現在看來,這個板塊的表現果然沒有讓人失望。達哥提茅台的目的,並不是讓大家追茅台,而是要大家開始轉換思路,少搞題材股,多進行價值投資,多研究企業成長和發展。

除了白酒股外,一些醫藥股中的明星股,也是類似的情況,比如雲南白藥、白雲山、片仔癀、馬應龍、東阿阿膠等。另外,被王亞偉長期看好的三聚環保,昨天上漲了 8.71%,股價創出歷史新高,而三聚環保的業績,同樣也是非常出色的。

其實,類似白酒股、醫藥股、三聚環保這類個股,不管是放在 A 股市場,還是放在港股市場,都必然會是機構的寵兒。只要堅持價值投資,不管在 A 股還是港股,都是能賺大錢的。

A 股市場,價值股悄然成為機構寵兒,但也有一類個股近期在 “走霉運”。比如,昨天達哥在道達號(微信號:daoda1997)中提到海虹控股,前天跌停之後,昨天放量大跌 7.64%。去年,海虹股價最低 17 元多,最高近 60 元,如此巨大的漲幅,說沒有資金在裡面倒騰是完全不可能的。而今年,前一段時間海虹持續縮量陰跌,一旦其中的一些主力要撤退,那就很容易出現 “踩踏”。和海虹比較相似的,還有一些個股,雖然現在還沒有踩踏,但感覺也很不好,我覺得這類縮量持續陰跌的個股,大家最好還是要迴避。

其實,最近很多人喜歡將港股市場與 A 股市場進行對比,隨著滬港通和深港通雙雙開啟之後,兩地市場互通互聯越來越深入,大家最喜歡討論的就是,到底是港股 A 股化,還是 A 股港股化。

在達哥看來,兩地市場其實還是相互影響的。近期,價值類個股再次成為機構寵兒,並且股價越來越貴,這就是 A 股正在被港股化。而港股方面呢,美圖近日出現暴漲暴跌,這種瘋狂炒作其實和 A 股的某些公司差不多,這或許就是港股 A 股化的結果。

最後,簡單說一下後市,大盤連續兩天反彈,但依然沒有收復上週五的失地,整體來說屬於表現平穩。因此,對於後市的觀點,也暫時沒有新的變化,繼續等待行情的突破,再做倉位上的變化。

滬深 300 指數倉位參考

昨日倉位:四成

今日倉位計劃:四成

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟踪標的為滬深 300 指數,以實現對指數量化跟踪,避免持倉個股差異影響效果。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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