外匯局：未發現資金大規模通過虛假貿易套利和流出

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北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--國家外匯管理局22日舉行2016年9月政策新聞發布會。外匯局經常項目管理司司長杜鵬表示，從目前監測情況看，沒有發現資金大規模通過虛假貿易進行跨境套利和流出的情況。

杜鵬表示，海關進出口順差和貨物貿易結售匯順差在統計口徑上存在很大差異，直接進行比較，可能會對國際收支形勢研判產生誤讀。具體來說，兩者差別主要包括以下幾個方面：

第一，統計的時點不同。海關進出口數據統計是基於權責發生制，而收付匯、結售匯統計以收付實現制為基礎。企業辦理結匯，既可以是當期的收匯，也可以是以往的收匯；企業也可以在對外支付前，提前購匯。在實踐中，企業還存在貿易融資和貿易信貸等行為，這也進一步加劇了兩個數據統計存在時間差的情況。

第二，統計的項目不同。一些特殊貿易比如轉口貿易項下，在海關是沒有貨物流統計的，但在貨物貿易國際收支統計時計入收付匯和結售匯統計。再如，來料加工項下，海關有進出口統計，但來料加工工繳費的結匯數據不統計在貨物貿易結售匯中。

第三，企業結售匯等行為對數據的影響。根據現行外匯管理規定，企業貨物貿易項下實行意願結售匯，企業結匯可以是當期或是以前年度的貨款收入，也可以提前購匯；同時，企業也可以選擇用人民幣進行貨款收付。

以上這些因素都造成了海關進出口數據和貨物貿易結售匯數據間的不匹配，僅僅用兩個數據的差異來判斷是否存在虛假貿易，是不科學的，兩個數據是不可比較的。

杜鵬表示，從目前來看，經常項目管理已經實現電子化，目前我們有貨物貿易外匯監測系統、服務貿易外匯監測系統、個人外匯監測系統等。從目前監測情況看，沒有發現資金大規模通過虛假貿易進行跨境套利和流出的情況。

今年以來，外匯局繼續開展貨物貿易專項核查，針對貿易進出口、收付匯業務量較大及增長較快地區，全面核查分析包括虛假貿易在內的跨境資金流動異常情況，同時也加強與海關、稅務等有關部門的密切配合，實現了數據共享、信息共享、執法互助和執法互認。從核查情況看，目前沒有發現有異常資金大規模流出或流入的情況。