茂德科技：說明本公司截至99年01月31日可轉換公司債贖回及協商情形。

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/02/08

2.公司名稱:茂德科技股份有限公司。

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之規定說明

本公司可轉換公司債投資人贖回及協商之現金預算情形。

(一)本公司於101年到期之零息海外可轉換公司基本資料

a.發行日期：96年2月14日

b.到期日期：101年2月14日

c.實際發行總額：美金350,000,000元

d.最近執行賣回日期：98/4/17~98/5/13

(二)截至99年01月31日尚未償還金額:美金80,582,000元

(三)與債權人協商情形:

a.對本公司面額美金3億5仟萬，於西元2012年到期之零息海外可轉換公司債，

針對執行賣回權之可轉換公司債投資人，本公司已於98年9月開始個別協商，

並於98年10月陸續匯出交割所需之款項。

b.本公司將持續與剩餘已執行賣回權之可轉債持有人協商。

(四)截至99年01月31日，其現金預算情形如下:

a.本月現金預算執行情形:新台幣8.02億元。

b.本月現金實際執行情形:約為新台幣0.42億元。

c.下月應償還之現金預算金額:新台幣7.6億元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.