恒生H股ETF基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　恒生投資管理有限公司

交易所買賣基金名稱 　　　　　　　　　恒生Ｈ股指數上市基金

股份代號2828

日期(ddmmmyyyy)29Nov2012

貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算)(附注1)HKD106.4900
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　HKD10,649,000.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)HKD160,874.05

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)161,446,131.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)161,446,131.00

管理資產總額　(香港單位)HKD17,191,591,531.85
管理資產總額　(基金總值) HKD17,191,591,531.85

(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 0.01

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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額外的披露范圍:

每個新增基金單位之一籃子指數股份：30Nov2012

股份代號指數股份名稱股份數額
168青島啤酒股份1648
358江西銅業股份6348
386中國石油化工76777
390中國中鐵18288
489東風集團股份12413
728中國電信63495
753中國國航9394
763中興通訊2881
857中國石油96536
902華能國際電力股份14641
914安徽海螺水泥股份5649
916龍源電力集團股份有限公司8682
939中國建設銀行182054
998中信銀行37450
1066山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司6895
1088中國神華15550
1099國藥控股3411
1157長沙中聯重工科技發展股份有限公司6216
1171兗州煤業股份8960
1211比亞迪股份2359
1288中國農業銀行股份有限公司105482
1336新華人壽保險股份有限公司2602
1398中國工商銀行221003
1800中國交通建設20258
1898中煤能源17850
1988民生銀行25115
2238廣州汽車集團股份有限公司10127
2318中國平安保險9308
2328中國財險12176
2338濰柴動力股份有限公司2223
2600中國鋁業18045
2601中國太平洋保險（集團）股份有限公司8997
2628中國人壽34046
2883中海油田服務7023
2899紫金礦業27490
3323中國建材12515
3328交通銀行40048
3968招商銀行17892
3988中國銀行328347
6030中信證?4043


估計每個新增基金單位之現金成份： HKD160,874.05


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