東華：公告本公司103年12月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/01/28

2.公司名稱:東華合纖股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

一、依據臺證上一字第1031804125號函辦理。

二、公告本公司103年12月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款

及一年內到期之長期負債等財務資訊如下明細：

(一)高流動資產 金額

1.現金及約當現金: 49,789仟元

2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 0仟元

3.備供出售金融資產-流動: 2,016仟元

(含基金及投資上市櫃公司股票)

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合 計: 51,805仟元

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(二)短期借款及一年內到期之長期負債

1.短期借款: 752,434仟元

2.一年內到期之長期負債: 0仟元

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合 計: 752,434仟元

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8.因應措施:

一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款

合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。

二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公

司營運一切正常，並無資金缺口之情事

9.其他應敘明事項:無