[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-01 08:36
基金名稱 104/09/30 104/09/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367
中國信託台灣優勢基金 12.92000 12.77000 0.15000 1.17463
中國信託全球固定收益組合基金 14.26010 14.28490 -0.02480 -0.17361
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85880 9.85440 0.00440 0.04465
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89960 8.89560 0.00400 0.04497
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36580 10.36580 0.00000 0.00000
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88040 9.88040 0.00000 0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87010 10.86930 0.00080 0.00736
中國信託精穩基金 13.70670 13.55960 0.14710 1.08484
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.98640 10.02920 -0.04280 -0.42675
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.00790 10.01940 -0.01150 -0.11478
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.16240 10.16420 -0.00180 -0.01771
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.16240 10.16420 -0.00180 -0.01771
元大寶來2001基金 50.88000 50.85000 0.03000 0.05900
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36580 10.36490 0.00090 0.00868
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.15250 11.10750 0.04500 0.40513
元大寶來上證50基金 27.18000 27.58000 -0.40000 -1.45033
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.22000 9.49000 -0.27000 -2.84510
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.54000 9.78000 -0.24000 -2.45399
元大寶來大中華價值指數基金 14.12500 14.09200 0.03300 0.23418
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.65000 -0.02000 -0.75472
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.69000 -0.05000 -0.36523
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20010 11.17350 0.02660 0.23806
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01770 10.02970 -0.01200 -0.11964
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78630 9.79800 -0.01170 -0.11941
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.74980 10.72420 0.02560 0.23871
元大寶來巴西指數基金 3.68500 3.75100 -0.06600 -1.75953
元大寶來巴菲特基金 21.19000 21.00000 0.19000 0.90476
元大寶來台商收成基金 21.52000 21.33000 0.19000 0.89076
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.47000 20.52000 -0.05000 -0.24366
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.65000 17.53000 0.12000 0.68454
元大寶來台灣中型100基金 25.04000 25.05000 -0.01000 -0.03992
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.44400 17.36100 0.08300 0.47808
元大寶來台灣卓越50基金 62.54000 62.04000 0.50000 0.80593
元大寶來台灣金融基金 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510
元大寶來台灣高股息基金 20.96000 20.98000 -0.02000 -0.09533
元大寶來台灣電子科技基金 25.95000 25.72000 0.23000 0.89425
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.63000 11.32000 0.31000 2.73852
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.38000 0.23000 2.74463
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.37000 0.02000 0.27137
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.83000 0.02000 0.34305
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.22000 0.17000 2.06813
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.75000 0.14000 2.07407
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.15500 9.14500 0.01000 0.10935
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34720 8.34390 0.00330 0.03955
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31380 6.31130 0.00250 0.03961
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511
元大寶來全球農業商機基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473
元大寶來印尼指數基金 6.71400 6.78500 -0.07100 -1.04643
元大寶來多元基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259
元大寶來多多基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566
元大寶來多福基金 48.72000 48.70000 0.02000 0.04107
元大寶來亞太成長基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77260 8.76530 0.00730 0.08328
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.94940 7.94280 0.00660 0.08309
元大寶來卓越基金 38.14000 37.94000 0.20000 0.52715
元大寶來店頭基金 6.59000 6.58000 0.01000 0.15198
元大寶來泛歐成長基金 9.31000 9.14000 0.17000 1.85996
元大寶來高科技基金 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08380 16.08260 0.00120 0.00746
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85990 11.85900 0.00090 0.00759
元大寶來富櫃50基金 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715
元大寶來華夏中小基金 7.21000 &
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