開放式基金11月22日凈值一覽(2/2)
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開放式基金凈值11月22日小幅回升，平均單位凈值升至1.0136元。
以下為開放式基金11月22日凈值一覽：
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證券簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率(%)
諾安中小盤基金 1.0560 1.1160 0.09
嘉實多元b基金 1.0570 1.2250 0.09
信達穩定價值b基金 1.0610 1.0610 0.09
東吳進取策略基金 0.9612 1.0312 0.09
易方達增強回報b基金 1.0730 1.2930 0.09
信達穩定價值a基金 1.0730 1.0730 0.09
銀華富裕主題基金 1.0786 2.0316 0.09
易方達增強回報a基金 1.0820 1.3120 0.09
華夏回報二號基金 1.0840 2.3990 0.09
建信收益增強c基金 1.0850 1.0850 0.09
建信收益增強a基金 1.0960 1.0960 0.09
嘉實基本面50指數lof 0.6619 0.6619 0.09
國泰區位優勢基金 1.1050 1.1500 0.09
農銀匯理增強收益債券c 1.0226 1.0226 0.09
農銀匯理增強收益債券a 1.0241 1.0241 0.09
建信穩定增利基金 1.1410 1.3360 0.09
長城品牌優選基金 0.7045 0.7045 0.09
多利進取基金 0.8361 0.8361 0.08
大成債券c類基金 0.9922 1.4872 0.08
大成債券ab類基金 1.0102 1.5182 0.08
光大保德信優勢配置 0.6482 0.6482 0.08
易方達50指數基金 0.6553 2.5053 0.08
天治穩健雙盈基金 0.9594 0.9594 0.07
長盛全債指數增強基金 1.1297 1.9397 0.07
華寶興業可轉債基金 0.9243 0.9243 0.07
光大保德信量化核心 0.7875 2.7912 0.06
東吳優信穩健c基金 0.9494 0.9614 0.06
東吳優信穩健a基金 0.9581 0.9701 0.06
華寶興業先進成長基金 1.6826 1.6826 0.06
泰信雙息債券基金 1.0089 1.1782 0.06
易方達穩健收益b基金 1.0387 1.2473 0.06
華富中證100基金 0.7191 0.7191 0.06
嘉實服務增值基金 3.7760 4.1560 0.05
光大保德信紅利基金 2.0792 2.7372 0.05
長盛同德基金 0.8143 2.3334 0.05
建信優化配置基金 0.7802 1.3302 0.05
泰信藍籌精選基金 0.7820 1.1820 0.05
中歐穩健收益c基金 0.9978 1.0968 0.05
中歐穩健收益a基金 1.0071 1.1087 0.05
華夏上證50etf基金 1.7370 2.2300 0.05
易方達穩健收益a基金 1.0347 1.2343 0.05
廣發聚豐基金 0.6751 3.8825 0.04
華寶興業中證100指數 0.7379 0.7379 0.04
中信穩定雙利債券基金 1.0057 1.5107 0.04
長盛創新先鋒基金 1.0309 1.4009 0.04
中歐滬深300指數增強lof 0.8575 0.9025 0.04
大成強化收益債券基金 0.9702 1.1702 0.03
富國天瑞強勢地區基金 0.6968 3.0845 0.03
嘉實多利分級債券基金 0.9941 0.9941 0.03
富國天利增長債券基金 1.1553 1.9553 0.03
華商盛世成長基金 1.9422 2.2072 0.03
銀河銀泰理財分紅基金 0.9870 3.5270 0.02
益民多利基金 0.9864 1.0884 0.02
華安穩定收益b基金 1.0270 1.2020 0.02
多利優先基金 1.0336 1.0336 0.02
華安穩定收益a基金 1.0428 1.2178 0.02
南方50債alof基金 1.0435 1.0435 0.02
南方50債clof基金 1.0413 1.0413 0.02
招商核心價值基金 0.8519 0.9719 0.01
長信利鑫分級債券a 1.0182 1.0182 0.01
招商安泰平衡基金 1.0286 2.4436 0.01
長盛積極配置基金 1.0856 1.2556 0.01
銀河銀聯收益基金 1.5416 2.1216 0.01
華夏滬深300基金 0.7490 0.7490 0.00
華夏債券ab類基金 1.0300 1.5600 0.00
華夏債券c類基金 1.0080 1.5380 0.00
華夏希望債券c級基金 1.0270 1.2070 0.00
亞債中國債券a基金 1.0300 1.0300 0.00
亞債中國債券c基金 1.0280 1.0280 0.00
國泰金龍債券a類基金 0.9800 1.4090 0.00
國泰滬深300基金 0.5310 0.7600 0.00
國泰雙利債券a基金 1.0920 1.1420 0.00
國泰雙利債券c基金 1.0780 1.1280 0.00
國泰保本混合基金 1.0030 1.0030 0.00
華安寶利配置基金 1.0450 3.3700 0.00
華安強債a基金 0.9960 1.0860 0.00
華安強債b基金 0.9850 1.0750 0.00
華安穩固收益債券基金 1.0360 1.0360 0.00
華安升級主題股票基金 0.8910 0.8910 0.00
華安上證龍頭etf聯接 0.8340 0.8340 0.00
博時價值增長基金 0.7260 3.2280 0.00
博時平衡配置基金 0.8490 2.2640 0.00
博時新興成長基金 0.5960 2.8060 0.00
博時特許價值基金 1.0520 1.3970 0.00
博時策略基金 0.8540 0.8780 0.00
嘉實理財債券基金 1.3360 1.7710 0.00
嘉實超短債基金 1.0067 1.1575 0.00
嘉實多元a基金 1.0670 1.2370 0.00
嘉實穩固收益債券基金 1.0010 1.0010 0.00
嘉實信用債券a基金 1.0080 1.0220 0.00
長盛量化紅利基金 0.8780 0.9180 0.00
富國滬深300基金 0.8590 0.8590 0.00
富國上證綜指etf聯接 0.8380 0.8380 0.00
國投瑞和小康基金 0.9800 0.7770 0.00
國投瑞和遠見基金 0.9800 0.7770 0.00
國聯安雙禧a基金 1.0920 1.0920 0.00
興全合潤a基金 1.0000 1.0000 0.00
銀華穩進基金 1.0510 1.0850 0.00
申萬深成收益基金 1.0510 1.0620 0.00
信誠中證500指數a基金 1.0480 1.0480 0.00
銀華金利基金 1.0440 1.0440 0.00
建信穩健基金 1.0340 1.0340
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