恒生Ｈ股指數上市基金資料

恒生Ｈ股指數上市基金 (股份代號: 2828) 資料:

日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年10月03日

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄85.212600
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　　　＄8,521,260.00
每個基金單位之等值股息金額(附注3)　　　　　　　　　　　　　　　　＄1.292799
每個新增基金單位之等值股息金額(附注4)　　　　　　　　　　　　　＄129,279.90
每個新增基金單位之現金結余額(附注5)　　　　　　　　　　　　　　＄-16,268.93
每個新增基金單位之現金成份總額(附注6)　　　　　　　　　　　　　＄113,010.97
已發行之信托基金單位(附注7)　　　　　　　　　　　　　　　　　193,494,005.0
--------------------------------------------------------------------------
每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年10月04日

股份代號　　 指數股份名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數額
0168　　　　 青島啤酒股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,414
0358　　　　 江西銅業股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,655
0386　　　　 中國石油化工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,487
0390　　　　 中國中鐵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,172
0489　　　　 東風集團股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,013
0728　　　　 中國電信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,563
0753　　　　 中國國航　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,942
0763　　　　 中興通訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,020
0857　　　　 中國石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101,200
0902　　　　 華能國際電力股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,348
0914　　　　 安徽海螺水泥股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,922
0916　　　　 龍源電力集團股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　9,101
0939　　　　 中國建設銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　189,983
0998　　　　 中信銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,260
1088　　　　 中國神華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,301
1099　　　　 國藥控股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,774
1138　　　　 中海發展股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,216
1157　　　　 長沙中聯重工科技發展股份有限公司　　　　　　　　　　　　6,516
1171　　　　 兗州煤業股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,393
1186　　　　 中國鐵建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,461
1211　　　　 比亞迪股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,473
1288　　　　 中國農業銀行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　110,579
1398　　　　 中國工商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210,885
1800　　　　 中國交通建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,236
1898　　　　 中煤能源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,713
1919　　　　 中國遠洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,378
1988　　　　 民生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,796
2238　　　　 廣州汽車集團股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 10,616
2318　　　　 中國平安保險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,256
2328　　　　 中國財險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,604
2338　　　　 濰柴動力股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,942
2600　　　　 中國鋁業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,917
2601　　　　 中國太平洋保險（集團）股份有限公司　　　　　　　　　　　8,322
2628　　　　 中國人壽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,691
2883　　　　 中海油田服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,362
2899　　　　 紫金礦業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,818
3323　　　　 中國建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,810
3328　　　　 交通銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,986
3968　　　　 招商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,757
3988　　　　 中國銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,819

估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄113,010.97
--------------------------------------------------------------------------

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為恒生Ｈ股指數上市基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付恒生Ｈ股指數上市基金收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額。

4. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

5. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

6. 每個新增基金單位之現金成份總額為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和。

7. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。


T