基金資料
鉅亨網新聞中心
"交易所買賣基金名稱 " ETFS實物黃金ETF
股份代號 2830
日期 03Dec2012
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 1,332.914944
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 1,719,890.25
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 20,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 20,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 3,439,780.49
管理資產總額 (基金總值) HKD 3,439,780.49
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) -0.07
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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"交易所買賣基金名稱 " ETFS實物白銀ETF
股份代號 3117
日期 03Dec2012
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 258.983773
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 1,670,863.05
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 100,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 100,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 3,341,726.09
管理資產總額 (基金總值) HKD 3,341,726.09
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 0.55
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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"交易所買賣基金名稱 " ETFS實物鉑金ETF
股份代號 3119
日期 03Dec2012
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 1,239.103589
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 1,598,843.34
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 20,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 20,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 3,197,686.68
管理資產總額 (基金總值) HKD 3,197,686.68
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 0.64
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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