期貨「11黔輪債」2016年付息及部分兌付公告鉅亨網新聞中心 2016-08-17 07:402011年貴州輪胎股份有限公司公司債券本次付息的債權登記日為2016年8月19日，凡在2016年8月19日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年8月19日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。由貴州輪胎股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2011年8月22日發行的公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年8月22日開始支付2015年8月22日至2016年8月21日期間利息。同時，本期債券附設本金提前償還條款，在債券存續期內的第4個、第5個和第6個計息年度分別償付剩余本金的40%、30%和30%。作為本期債券存續期內的第5個計息年度，本公司將於2016年8月22日兌付本期債券剩余本金50%的本金。為保證本次付息及部分兌付工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、發行人：貴州輪胎股份有限公司2、債券名稱：2011年貴州輪胎股份有限公司公司債券3、債券簡稱：11黔輪債4、債券代碼：1120395、發行總額：人民幣43,200.04萬元(注：原發行總額為人民幣8億元，第3年末投資者行使部分回售權，回售數量為800,000張，回售金額為8,000萬元；第4年末公司按債券附設本金提前償還條款，兌付本期債券剩余本金40%的本金。本次兌付後，本期債券在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司剩余托管量為4,320,004張，剩余本金為43,200.04萬元)。6、債券期限：6年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。7、票面利率：本期債券票面利率為6.80%，發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券後3年的票面利率。在「11黔輪債」存續期的第3年末，發行人選擇不上調票面利率，即本期債券存續期後3年的票面利率仍為6.80%，並在債券存續期內後3年(2014年8月22日至2017年8月21日)固定不變。8、起息日：本期債券的起息日為發行首日，即2011年8月22日。本期債券存續期限內每年的8月22日為該計息年度的起息日。9、付息日：本期債券存續期間，自2012年至2017年每年的8月22日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息)。10、付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，每年付息一次。若債券持有人在第3年末行使回售權，所回售債券的票面面值加第3年的利息在投資者回售支付日2014年8月22日一起支付；若債券持有人放棄回售權或行使部分回售權，則本期債券的剩余本金采用提前償還方式，在本期債券存續期第4個、第5個和第6個計息年度分別償付剩余本金的40%、30%和30%，最後三年每年的應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付。每年還本時按債權登記日在登記托管機構名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存續余額的比例進行分配。11、信用級別：經中誠信證券評估有限公司跟蹤評級，發行人主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA。12、上市時間和地點：本期債券於2011年9月30日在深圳證券交易所上市交易。13、登記、托管、委托債權派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本次付息方案按照《2011年貴州輪胎股份有限公司公司債券票面利率公告》，本期債券票面利率為6.80%，每手面值1,000元的「11黔輪債」派發利息為人民幣68.0元(含稅)(扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每1,000元派發利息為人民幣54.4元；扣稅後非居民企業(包含QFII/RQFII)債券持有人實際每1,000元派發利息為人民幣61.2元)。三、本次兌付方案按照本期債券附設本金提前償還條款，本期債券將於2015年至2017年每年的8月22日償付剩余本金的40%、30%和30%(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。本期債券本次兌付剩余本金50%的本金，債券持有人應得兌付款=【(持有張數×50%)的整數部分】×100元，兌付後計減相應債券數量。最終結果以中國結算深圳分公司計算為准。四、付息債權登記日、除息日、付息日及兌付資金發放日1、債權登記日：2016年8月19日2、除息日：2016年8月22日3、付息日：2016年8月22日4、兌付資金發放日：2016年8月22日五、本期債券付息對象本期債券付息對象為截止2016年8月19日深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「11黔輪債」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。六、付息方法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。本次付息日兩個交易日前，本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。七、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。八、相關機構1、發行人：貴州輪胎股份有限公司地址：貴州省貴陽市百花大道41號聯系人：華軍電話：0851-84767818傳真：0851-84764248郵編：5500082、保薦機構(主承銷商)：中銀國際證券有限責任公司地址：北京市西城區西單北大街110號7層聯系人：張翔、張立新電話：010-66229000傳真：010-66578961郵編：1000333、托管機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：賴興文聯系電話：0755-21899321郵編：518031特此公告。貴州輪胎股份有限公司董事會二零一六年八月十七日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇興發集團：2015年公司債券2016年付息公告下一篇「12大康債」2016年付息公告0
