基金資料(Revised)
鉅亨網新聞中心 2013-12-17 12:06
交易所買賣基金名稱 iShares 安碩 富時 A50中國指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 2823
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 9.0307
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 18,061,400.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 110,834.09
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 5,808,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 5,808,000,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 52,450,065,554.16
管理資產總額 (基金總值) HKD 52,450,065,554.16
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 6.08
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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交易所買賣基金名稱 iShares安碩 MSCI 中國指數 ETF
股份代號 2801
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 20.3917
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 12,235,020.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 118,366.85
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 81,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 81,000,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 1,651,724,335.50
管理資產總額 (基金總值) HKD 1,651,724,335.50
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 0.29
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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交易所買賣基金名稱 iShares 安碩滬深300 A股指數 ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 2846
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 20.2159
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 20,215,900.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 148,382.30
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 25,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 25,000,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 505,398,409.27
管理資產總額 (基金總值) HKD 505,398,409.27
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) -1.76
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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交易所買賣基金名稱 iShares 安碩滬深A股可選消費指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 3001
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 16.9147
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 8,457,350.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 49,042.44
發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 9,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 9,000,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 152,232,370.90
管理資產總額 (基金總值) HKD 152,232,370.90
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) -0.91
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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交易所買賣基金名稱 iShares 安碩滬深A股主要消費指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 2841
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 15.6509
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 7,825,450.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 38,724.05
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 6,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 6,500,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 101,730,989.19
管理資產總額 (基金總值) HKD 101,730,989.19
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) -0.45
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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交易所買賣基金名稱 iShares 安碩滬深A股能源指數 ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 3050
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 6.7695
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 3,384,750.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 5,847.12
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 9,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 9,500,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 64,310,602.68
管理資產總額 (基金總值) HKD 64,310,602.68
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 0.45
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
-----------------------------------------------------------------------------------------
交易所買賣基金名稱 iShares 安碩滬深A股金融指數 ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 2829
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 9.7988
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 9,798,800.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 50,781.44
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 16,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 16,000,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 156,780,060.13
管理資產總額 (基金總值) HKD 156,780,060.13
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 0.52
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
-----------------------------------------------------------------------------------------
交易所買賣基金名稱 iShares 安碩滬深A股基建指數 ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 3006
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 8.9878
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 8,987,800.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 62,938.06
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 9,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 9,000,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 80,890,531.10
管理資產總額 (基金總值) HKD 80,890,531.10
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) -0.2
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
-----------------------------------------------------------------------------------------
交易所買賣基金名稱 iShares 安碩滬深A股原材料指數 ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 3039
日期(ddmmmyyyy) 16Dec2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 7.3037
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 3,651,850.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 13,681.39
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 10,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 10,500,000
管理資產總額 (香港單位) HKD 76,689,328.14
管理資產總額 (基金總值) HKD 76,689,328.14
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 1.46
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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