期貨「15雲旅債」2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-05-26 07:30雲南旅游(002059,股吧)股份有限公司2015年公司債券(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年5月31日，凡在2016年5月31日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年5月31日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。雲南旅游股份有限公司(簡稱「本公司」)於2015年6月1日發行的2015年公司債券(簡稱「15雲旅債」、「本期債券」、債券代碼112250)至2016年6月1日將期滿1年。根據本公司「15雲旅債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次。現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：雲南旅游股份有限公司2015年公司債券。2、債券簡稱及代碼：15雲旅債(112250.SZ)。3、債券期限：本次債券的期限為3年，第2年末附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。4、發行規模：本次債券面值總額為人民幣4億元。5、債券利率：本次債券采用固定利率，本期債券票面利率為5.9%。本次債券年利率在本次債券存續期內前2年固定不變；在本次債券存續期的第2年末，如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分的票面年利率為債券存續期前2年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後1年固定不變。6、回售條款：發行人發出關於是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇將持有的本次債券全部或部分按面值回售給發行人。若投資者行使回售選擇權，本次債券第2個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。7、票面金額：100元/張。8、發行價格：本次債券面值為100元，按面值平價發行。9、債券形式：實名制記賬式公司債券。10、起息日：2015年6月1日。11、付息日：2016年至2018年每年的6月1日為上一個計息年度的付息日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2016年至2017年每年的6月1日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息。12、下一付息期情況：(1)下一付息期票面利率：5.9%(2)下一付息期起息日：2016年6月1日。13、兌付日：本次債券的兌付日期為2018年6月1日。若債券持有人行使回售權，本次債券的兌付日為2017年6月1日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。14、還本付息的期限及方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。本次債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。15、發行時信用級別：經東方金誠國際信用評估有限公司出具的《雲南旅游股份有限公司2015年公司債券信用評級報告》，發行人的主體信用等級為AA-，本次公司債券信用等級為AA。在本次公司債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用和本次公司債券進行一次跟蹤評級。16、擔保情況：本次債券由大股東雲南世博旅游控股集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。17、上市時間和地點：2015年7月8日在深圳證券交易所上市交易。18、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本次付息方案按照《雲南旅游股份有限公司2015年公司債券票面利率公告》，「15雲旅債」的票面利率為5.9%，每手「15雲旅債」(面值1,000元)派發利息為人民幣：59.000000元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：47.200000元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：53.100000元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年5月31日；2、除息日：2016年6月1日；3、付息日：2016年6月1日。四、付息對象本次付息對象為：截止2016年5月31日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)登記在冊的全體「15雲旅債」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、本次付息相關結構1、發行人：雲南旅游股份有限公司地址：雲南省昆明市世博路10號聯系人：馬薇、張芸郵編：650224咨詢電話：0871-65012363傳真：0871-650121412、主承銷商：西南證券(600369,股吧)股份有限公司法定代表人：余維佳辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座四層聯系人：孫菊、江山咨詢電話：13621350309、185000595013、托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓聯系人：車軍聯系電話：0755-21899318傳真：0755-25987133特此公告雲南旅游股份有限公司董事會2016年5月25日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇《美債》長週末前交投淡 公債標售需求強 殖利率平盤下一篇康恩貝：2011年公司債券2016年本息兌付和摘牌公告0
