期貨關於「11天威債」公司債券票面利率不調整的公告鉅亨網新聞中心 2016-05-26 07:20調整前適用的利率：5.75%調整後適用的利率：5.75%起息日：2016年7月11日根據《保定天威保變電氣(600550,股吧)股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)中設定的發行人上調票面利率選擇權，公司有權在2011年保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「發行人」)公司債券(以下簡稱「本期債券」，債券代碼：122083，債券簡稱：11天威債，發行規模：16億元)存續期第5年末決定是否上調其後2年的票面利率。根據公司實際情況和當前的市場環境，本公司決定不上調「11天威債」存續後2年的票面利率，即「11天威債」的未被回售部分在債券存續期後2年票面利率仍維持5.75%不變(注：本期債券采用單利按年計息，不計復利)。一、本期債券基本情況1、債券名稱：2011年保定天威保變電氣股份有限公司公司債券。2、債券簡稱：11天威債。3、債券代碼：122083。4、債券期限：7 年(附第5 年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。5、發行規模：人民幣16億元。6、債券利率：本期債券票面利率5.75%。7、發行價格：本期債券按面值發行，每張票面金額為100元。8、回售條款：本公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給本公司。本期債券第5個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照上海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。自公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3 個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受不調整本期債券票面利率的決定(具體回售方式詳見公司於2016年5月23日、5月24日、5月25日披露於上海證券交易所網站httpπ//www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的相關公告)。9、計息方式和還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。10、起息日：2011年7月11日。11、付息日：本期債券的付息日為2012年至2018年每年的7月11日。如遇法定假日或休息日，則順延至其後的第1 個工作日；每次付息款項不另計利息。12、兌付日：本期債券的兌付日為2018年7月11日。如遇法定假日或休息日，則順延至其後的第1 個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。13、擔保條款：保定天威集團有限公司為本期公司債券提供了全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。14、信用級別：根據聯合信用評級有限公司於2015年4月10日出具的《保定天威保變電氣股份有限公司2011年16億元公司債券跟蹤評級報告》，本公司主體信用等級為A+，本期債券信用等級為A+。本期公司債券2015年度的跟蹤評級報告尚未發布。15、上市時間和地點：本期債券於2011年7月22日在上海證券交易所上市交易。二、本期債券回售的相關機構1、發行人：保定天威保變電氣股份有限公司聯系地址：河北省保定市天威西路2222號聯系人：張繼承、張彩勃聯系電話：0312-3252455傳真：0312-33090002、保薦人/主承銷商/債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓法定代表人：王常青項目主辦人：徐子桐、王洪偉、董歆聯系地址：北京市東城區朝內大街188號聯系電話：010-85130588傳真：010-65185227郵政編碼：1000103、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司聯系地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路 166 號中國保險大廈34樓聯系人：王師野聯系電話：021-38874800-8268特此公告。保定天威保變電氣股份有限公司董事會2016年5月25日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇康恩貝：2011年公司債券2016年本息兌付和摘牌公告下一篇關於「雲債暫停」公司債券回售申報情況的公告0
