方正中期：鐵礦石破位大跌 或延續承壓跌勢

期貨：鐵礦石1609周五夜盤破位大跌，收355.5（-19.5），總減倉5百余手，成交量增加。前十名資金流向：周五多頭大幅集中增倉，持倉量增加，集中度增加；空頭大幅集中增倉，持倉量增加，集中度增加。夜盤多頭部分集中減倉加劇跌勢，做空資金大幅集中增倉打壓後尾盤減倉，資金拋壓大增，做多資金支撐力度極弱，盤面承壓破位大跌；短期或承壓震盪下跌，注意350-360區資金集中增減主動性，防范資金集中減倉所致跌停。

現貨：港口61.5%PB粉報價（濕噸）部分下調：曹妃甸410（0），連雲港(601008,股吧)410（-5），日照港(600017,股吧)410（-5）。6月新加坡掉期50.94（預計下調）（美元/噸）、普氏62%鐵礦石指數54.25$（預計下調），BDI指數（航運）小跌。當前主流內礦弱穩下調，供應商議價空間增大、市場成交較弱，鋼廠采購量維穩；外礦發貨量穩定，港口庫存增長，日均疏港量下降，鋼廠補庫減少。

宏觀及外盤因素：習近平：短期調控要同改革目標一致，加快國企、財稅金融等基礎性改革。新華社評論員：供給側結構性改革是干部試金石。中央督察在河北刮環保風暴，地方鋼煤去產能目標遠超國家指標。G7未就關鍵問題達一致，日美對匯市看法南轅北轍。周五收盤至早盤前：美股小漲，美元指數震盪，原油、美銅、黃金承壓震盪調整，今日鋼鐵產業品種或延續承壓弱勢調整。

簡要策略：鐵礦石1609或承壓震盪下跌，注意350-360區資金集中增減主動性，防范資金集中減倉所致跌停；波段操作：持空20%資金倉位，突破356平倉，若360-370區承壓弱勢回落則做空，若350支撐較強可平空、弱勢跌停則留空。操作細節可咨詢中期鋼鐵產業策略部136-7209-7663。短線：減空至20%資金倉位，突破356平倉，若360-370區承壓弱勢回落則做空，若350支撐較強可平空、弱勢跌停則留空。

策略分析：當前市場資金拋壓大增，做多資金支撐力度大降、部分集中減倉離場，360-370區及上方市場拋壓大增，延續承壓跌勢，需防范關鍵位資金打壓破位及減倉短線極端波動，關注近期鋼廠需求及港口庫存變化情況對市場影響。操作上壓力區承壓弱勢回落時逢高做空,支撐區若支撐較強可減空或平空,順勢操作為主，關注多空資金流向主動性，細節可電話咨詢；我部門深入一線調研，布局期現貨波段、中長線策略方案，專注量化交易操作，策略指導交易。

提示：習近平：短期調控要同改革目標一致；新華社：供給側結構性改革是干部試金石。

中國4月粗鋼產量為6942萬噸，同比增長0.5%，日均產量創歷史新高。

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的准確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，並請自行承擔全部責任。