期貨關於「11康美債」公司債券票面利率不調整的公告鉅亨網新聞中心 2016-05-12 07:20調整前適用的利率：6.00%調整後適用的利率：6.00%起息日：2016年6月21日根據康美藥業(600518,股吧)股份有限公司(以下簡稱「公司」或「發行人」)《康美藥業股份有限公司2011年公開發行公司債券募集說明書》中所設定的發行人上調利率選擇權，公司有權決定是否在公司2011年公司債券(以下簡稱「本期債券」或「11康美債」) 存續期的第5年末上調其後2年的票面利率。根據公司實際情況和當前的市場環境，公司決定不上調「11康美債」存續期後2年的票面利率，即「11康美債」的未被回售部分在債券存續期後2年票面利率仍維持6.00%不變(注：本次債券采用單利按年計息，不計復利)。一、本期債券的基本情況1、債券名稱：康美藥業股份有限公司2011年公司債券。2、債券簡稱：11康美債。3、債券代碼：1220803、發行總額：人民幣25億元。4、發行主體：康美藥業股份有限公司。5、債券品種和期限：本次發行的債券為固定利率債券，期限為7年，附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。6、債券利率：本期公司債券票面利率為6.00%，期限為7年，附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券票面利率在債券存續期限的前5年內固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在存續期限後2年票面利率為債券存續期限前5年票面利率加上上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。7、上市時間及地點：本期債券於2011年7月5日起在上海證券交易所上市交易。8、起息日：2011年6月21日。9、付息日：本期債券的利息自起息日起每年支付一次。2012年至2018年每年的6月21日為上一計息年度的付息日。如投資者選擇回售，則2012年至2016年每年的6月21日為回售部分債券上一個計息年度的付息日。(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。10、兌付日：本期債券兌付日為2018年6月21日到期支付本金及最後一期利息。如投資者選擇回售，則回售部分債券的兌付日為2016年6月21日，到期支付本金及最後一期利息。(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。11、信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司評定，發行人主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。12、擔保人及擔保方式：本期債券為無擔保債券。13、債券受托管理人：廣發證券股份有限公司。14、登記托管和結算機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱：「中證登上海分公司」)二、本期債券的相關機構1.發行人：康美藥業股份有限公司聯系人：段小霞，電話：0755-33915822，傳真：0755-86275777，地址：廣東省深圳市福田區下梅林泰科路，郵編：5180002.保薦人、主承銷商：廣發證券(000776,股吧)股份有限公司聯系人：武建新、李青蔚、陳光、舒晗，聯系電話：010-59136721 020-87555888，郵政編碼：5100753.托管人：中國證券登記結算公司上海分公司聯系人：徐瑛，電話：021-68870114，傳真：021-68870064，地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈，郵編：200120特此公告。康美藥業股份有限公司董事會二零一六年五月十二日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇大連港：2011年公司債券2016年付息公告下一篇關於「11康美債」公司債券回售的公告0
