期貨關於「11康美債」公司債券回售的公告鉅亨網新聞中心 2016-05-12 07:20回售代碼：100939回售簡稱：康美回售回售價格：100元/張回售申報期：2016年5月17日-2016年5月23日回售資金發放日：2016年6月21日債券利率是否調整：「11康美債」公司債券利率不調整特別提示：1、根據康美藥業(600518,股吧)股份有限公司(以下簡稱「公司」或「發行人」)《康美藥業股份有限公司2011年公開發行公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)中所設定的發行人上調利率選擇權，公司有權決定是否在2011年公司債券(以下簡稱「本期債券」或「11康美債」) 存續期的第5年末上調其後2年的票面利率。根據公司實際情況和當前的市場環境，公司決定不上調「11康美債」存續期後2年的票面利率，即「11康美債」的未被回售部分在債券存續期後2年票面利率仍維持6.00%不變(注：本次債券采用單利按年計息，不計復利)。2、投資者回售選擇權：可選擇不回售、部分回售或全部回售。所有債券在第5個計息年度付息日發行人按6.00%票面利率支付利息。其中，選擇不回售的，其債券在存續期後2年的票面利率為6.00%；部分回售的，發行人兌付回售部分的債券的本金，繼續持有部分在存續期後2年的票面利率為6.00%；全部回售的，發行人兌付全部回售債券份額的本金。3、回售價格：100元/張。4、回售申報期：2016年5月17日-2016年5月23日。5、「11康美債」債券持有人可按本公告的規定，在回售申報期(2016年5月17日-2016年5月23日)，對其所持有的全部或部分「11康美債」債券進行回售申報登記，如回售申報期不進行申報登記的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受公司有關本期債券票面利率的安排。6、「11康美債」債券持有人的回售申報一經確認後不能撤銷，相應的債券將凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。7、本次回售等同於「11康美債」債券持有人於本期債券第5個計息年度付息日(2016年6月21日)，以100元/張的價格賣出「11康美債」債券，請「11康美債」債券持有人慎重判斷本次回售的風險。8、本公告僅對「11康美債」債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明，不構成對申報回售的建議，「11康美債」債券持有人欲了解本期債券回售的詳細信息，請通過上海證券交易所網站(httpπ//www.sse.com.cn)查閱相關文件。9、本次回售資金發放日指公司向有效申報回售的「11康美債」債券持有人支付本金及當期利息之日，即2016年6月21日。 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「11康美債」公司債券票面利率不調整的公告下一篇渣打銀行：看好新興市場美元計價政府債券0
