台股5月變數多 上攻乏力 傳產將優於電子
鉅亨台北資料中心 2016-05-06 14:34
時序進入五月,台股受到國內外情勢干擾增多,除了面臨美國經濟放緩、英國脫歐公投等變數外,又因為進入財報公佈旺季,業績檢視壓力大,短線上攻乏力,今日終場下跌21.53點,以8146.43點作收。台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,台股五月的走勢主要受財報所牽動,以目前已公佈的國內外大廠業績普遍不如預期的情形下,預期台股五月行情以整理格局為主。另外,由於科技大廠第一季財報欠佳,且對第二季展望偏向保守,預期第二季傳產股表現將優於電子股。
沈建宏表示,就財報分析,美國Google,Intel,Apple,IBM等重量級科技股1~3月財報低於預期,而4~6月本季度財測也未見樂觀,國內方面,半導體及光學二大龍頭廠對第二季財測的預估也低於預期,估計今年國內上市企業獲利總和恐將較去年衰退10%以上。就外資動向分析,外資台指期未平倉多單口數開始減少,已由四月份的高點五萬多口降至目前約三萬口水準,現貨也開始轉為賣超,衝擊台股短線表現。【上述個股僅為舉例,無特定推薦之意圖,亦不代表本基金未來之必然持股。】
沈建宏指出,近期國際經濟情勢亦欠佳,美國方面,美國第一季經濟成長年率僅為0.5%,是2014年第一季以來最差,其中個人消費支出僅成長1.9%,較2015年第四季所成長的2.4%衰退;另外,三月新屋開工月減8.8%,為去年10月以來最大跌幅,換算成年率為108.9萬戶,也是去年10月以來最低。中國方面,上海、大連、鄭州三大交易所,為了遏止商品期貨過熱,陸續祭出12道降溫金牌,使得近期鋼品類及有色金屬類期貨同步下跌,後續原物料能否續強值得留意。
在類股操作方面,沈建宏表示,在電子股面臨匯損壓力下,第二季非電子族群相對有表現空間,看好四大族群,包括一、汽車零組件與汽車電子相關類股。二、中國十三五計畫受惠股。三、防禦概念的高股息殖利率個股。四、科技股精選新產品與新規格受惠股。
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