期貨「15順鑫01」2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-05-06 08:11北京順鑫農業(000860,股吧)股份有限公司2015年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年5月12日，凡在2016年5月12日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年5月12日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。北京順鑫農業股份有限公司(簡稱「本公司」)於2015年5月13日發行的北京順鑫農業股份有限公司2015年公司債券(第一期)(簡稱「15順鑫01」、「本期債券」、債券代碼112245)至2016年5月12日將期滿1年。根據本公司「15順鑫01」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、發行人：北京順鑫農業股份有限公司2、債券名稱：北京順鑫農業股份有限公司2015年公司債券(第一期)3、債券簡稱：15順鑫 014、債券代碼：1122455、發行總額：10億元6、債券期限：3+2年7、債券利率：票面利率4.5%，2015年5月13日至2018年5月12日,票面利率為4.5%;2018年5月13日至2020年5月12日,票面利率為4.5%+上調基點。8、起息日：債券存續期間每年的5月13日為該計息年度起息日9、付息日：2016年至2020年間每年的5月13日為上一計息年度的付息日，若投資者行使回售選擇權，則本期債券的付息日期為2016年至2018年每年的5月13日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日)10、上市時間及地點：本期債券於2015年6月30日在深圳證券交易所上市交易。二、本次付息方案按照《北京順鑫農業股份有限公司2015年公司債券(第一期)票面利率公告》，「15順鑫01」的票面利率為4.5%，每手「15順鑫01」(面值1,000元)派發利息為人民幣45.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為36.00元；扣稅後非居民企業(包含QFII和RQFII)實際每手派發利息為40.50元)三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日為2016年5月12日；2、除息日為2016年5月13日；3、付息日為2016年5月13日。四、付息對象本次付息對象為：截止2016年5月12日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)登記在冊的全體「15順鑫01」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII和RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：北京順鑫農業股份有限公司董事會辦公室地址：北京市順義區站前街1號院1號樓順鑫國際商務中心郵編：101300聯系人：張驍勇咨詢電話：010-69420860傳真：010-69443137八、相關機構1、主承銷商：中德證券有限責任公司法定代表人：侯巍注冊地址：北京市朝陽區建國路81號華貿中心德意志銀行大廈22層聯系人：楊汝睿、任鈺聯系電話：010-59026649 59026653 傳真：010-590266022、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：賴興文郵政編碼：518000特此公告。北京順鑫農業股份有限公司董事會2016年5月4日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇「13廣發01」票面利率不調整和投資者回售實施辦法的第三次提示性公告下一篇關於「11南鋼債」回售結果的公告0
