麗正：公告本公司及列入合併財務報表編製個體之聯屬公司102年9月份自結合併報表高流動性資產、短期借款及一年內到期長期負債等財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:102/10/25

2.公司名稱:麗正國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及列入合併財務報表編製個體之聯屬公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依證交所102年4月18日臺證上一字第1021801537號辦理，公告本公司及

列入合併財務報表編製個體之聯屬公司102年9月份自結合併報表高流性動資產、短

期借款及一年內到期長期負債等財務資訊

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

一、高流動性資產：53,513千元。

二、短期借款及一年內到期之長期負債：100,000千元。

三、資金缺口說明：本公司及子公司與各銀行往來情形良好並按時支付利息，且

每月有穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現支應還款需求，截止9月底餘額尚有

132,346千元，並無資金缺口問題。

四、其他敘明事項：無。