全訊科技：依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:全訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/09 104/10 104/11

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 29,552 10,756 60,461

現金流入-營運 8,002 10,293 14,685

現金流出-營運 18,940 16,630 16,311

現金流入-融資 17,100 60,000 -

現金流出-融資 24,958 3,958 3,958

期末現金 10,756 60,461 54,877

(2)本公司104年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------------ ------------ --------------

短期借款 117,000 117,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/09 104/10 104/11

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 31,496 13,014 62,144

現金流入-營運 8,002 10,293 14,685

現金流出-營運 18,626 17,205 16,750

現金流入-融資 17,100 60,000 -

現金流出-融資 24,958 3,958 3,958

期末現金 13,014 62,144 56,121

(4)母子公司合併104年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

---------- ------------ ------------ ------------

短期借款 117,000 117,000 0