楊惠宇
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輝達霸權的衍伸︰建準、京鼎、亞翔
美國 CPI 開出,意外比預期要好,9 月年 + 2.4%> 預期 2.3%,核心 CPI 年 + 3.3% 也 > 預期 3.2%,另外雖然週初領失業金 25.8 萬人來到近 2 個月新高,但因為有颳風及波音公司霸工影響,整體數據難以參考,所以還要再觀察。
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霸主輝達的野望,嘉澤、川湖、勤誠受惠
之前說過「Q4 是集團作帳行情」的主軸,但現在距離年底還有一段時間,集團作帳股還不算真正開始跑,所以可以注意一些短期比較亮眼的題材,做為投資組合的輔佐來操作。而就國際局勢來看,FED 的降息預測已趨於穩定,市場只等待今晚聯準會發表 9 月會議記錄,以及明天的美國 CPI,接著美國的 Q3 財報週將到來,由大型銀行股打頭棒,下個星期又有台積法說,這些如果沒意外都能提升多頭的氣勢,美股昨日 (8 號) 上漲 0.3%~1.4%,台股 9 號表現上有跟進,但目前看來盤勢還是漲權值股佔多數。
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光通9月開完10月開,光環、星通、光聖
時序進入 Q4,除了隨話題流動的題材股以外,每年常駐的題材便是「年底作帳」行情,正常來說 Q4 是電子產業的旺季,也是股票市場的旺季,因為各集團、法人、內資外資都會選在 Q4 對自己的內部績效進行拉抬,再加上電子廠傳統旺季常常會有亮眼的財報,所以 Q4 的熱度一直都是全年最高,爾後 Q1 則要過年,就會進入比較冷淡的行情,換言之,年底作帳將是近期最好的操作時機,投資人除集團概念外也可以趁勢買進流動性題材股,放眼市場上熱門的墊子族群。
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Q4飆股即將到來:台塑化、廣達、農林
美光繳出亮眼財報及財測,加上中國一系列大舉救市動作,讓美股週四 (9/26) 時續漲 0.4%~3.4%,台股週五 (9/27) 延續走勢開高但走低,這在週五這種隔週日來說,算正常表現,很多人問我會不會直接衝 24416?以技術型態來看,往上確實已經沒有明顯壓力點了,目前氣勢很強,但還是要注意,外資持續在買現貨空單期貨,目前空單己來到 3.7 萬口,接近 7/12 日的 4 萬口,不過比較好的是,融資餘額目前是 3131 億,比起最高峰的 3404 億還差了 8.7%,券資比 3.16% 比當時的 2.37% 高,顯示是散戶目前看空的多一些,所以會繼續軋空的可能性大,保持謹慎樂觀態度。
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柳暗花明又一村!創意、昇貿、矽統
市場總是有新的驚喜!即便美國 9 月消費者信心指數來到 98.7 為三年低點,但在中國新一輪大力刺激下,包含利率、房市、股市,由中概領軍讓美股續航上漲,四大指數昨日上漲 0.2%~1.3%,台股站上季線後美股再助攻,降息 + Q4 行情,讓台股在目前點位復甦,果然符合我之前提到的【秋後入帳】行情,而在這樣的行情下,主流電子股,如 AI 開始有所反應。
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秋後持續入帳!長華、德淵、京晨科
美國降息兩碼後,國際情勢大致已底定,原本預期美國降兩碼的經濟欠佳會帶來股市恐慌下跌表現,但週四開出來的週初領失業金 21.9 萬人,比預期的 23 萬人、也比前值的 23.1 萬人低很多,週續領失業金 182 萬人,也低於預期 185 萬及前值 184.3 萬人,有間接消除市場疑慮的效果,美股四大指數當天上漲 1.2%~4.2%,而本來就被投信狂買的台股,有吸引到外資回籠的話,就會持續走多,週五台股的表現就很優異,預期多頭盤勢將漸漸回歸穩定。
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秋後入帳!漢磊、京晨科、昇貿發威!
台灣中秋節休假期間,美國道瓊漲 0.46%、SP 漲 0.13%,NQ 跌 0.3%、費城半導體跌 1.37%,【台積電】ADR 則跌 2.9%、輝達跌 2.9%,電子股普遍表現不佳。美國 8 月零售月增 0.1% 優於預期,不過市場仍然在觀望聯準會究竟要降幾碼,2 碼機率目前已升至 68%,高於 1 碼的 32%,說實話,這點和我當初預期的不同,代表市場風向轉變非常快,目前已是 2 碼的呼聲較高,而這也讓股市表現略顯躁動不安,一切都待明天聯準會議揭曉。
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秋後算帳!台股即將報復性反彈?圓展、奇鋐、聯光通
在經歷一大段整理期後,美國各項經濟數據基本上已經全部揭露完畢,美國 8 月 PPI 年 + 1.7%、月 + 0.2%,年比預期的 1.8% 要少,但月比預期的 0.1% 多,週初領失業金人數 23 萬,比預期 22.7 萬多,續領失業金 185 萬則符合預期,整體來看,各項數據沒什麼太大的變動,週四 (9/12) 美股費半跌 0.2%,其餘三大指數上漲 0.5%~1%,表現也有越來越穩定的跡象。
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華星光、眾達、前鼎發動後光通訊還剩誰?
上週五美股大跌,投資人普遍預期星期一跌幅會很嚴重,但其實到目前為止看起來也還好,台股表現上就是很溫吞,量能一直沒辦法拉高,導致跌也不是、漲也不是卡在一個區間內,這樣的現象說實在是挺不好,比起突然大跌,量能萎縮的狀況更令人不安,所以近期會建議投資人操作上保持謹慎的態度,並非不能操作的空頭盤但還是建議保守,並抓準好股票。
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消費性電子旺季︰聯發科、嘉澤、原相發威
台股當週 (9/2~9/6) 量能表現依然委靡不振,前波台股大跌 4000 點的衝擊依然還沒消化完畢,而在 9 月 4 號又出現跳空下跌,勢必會影響投資人信心,目前台股走向緩彈的觀望氛圍,即使單日反彈 100~200 點也不代表信心回歸,惠珊老師這邊建議投資人不用過於恐慌,但保持謹慎的態度仍是必須,個股挑選上會建議題材 + 基本面都有的正向股票,而不要挑太投機的商品,目前有基本面保障是第一關、有題材面保障是第二關,雙重保障才有價值。
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前鼎、聯鈞、華星光,矽光子概念修正後會否再漲?
台股今日最大跌幅超過 1000 點,又有前一波恐慌大跌的跡象,這次大跌主要原因是美國公佈 8 月 ISM(製造業指數) 為 47.2,47.2 這個數字不上不下,比 7 月開出的 46.8 高,但又比預期的 47.5 低,並且連 5 個月在 50 以下,其實沒有說真的非常差,不過目前市場非理性,恐慌指數甚至上升至 30% 以上,導致美股昨天尤其費半跌幅甚至來到 7%,台股今天大跌可說是預期內,但我認為 9/6(五) 公布非農就業、失業率等等數據,若符合預期就可能反彈。
專家觀點
蘋果新機發表!PA三雄穩懋、宏捷科、全新怎麼看?
本週可以說是一個相較平淡的週,台股先前的量縮表現,在本週仍沒有解決,有種買氣低迷的氛圍,這主要因為聯準會降息即將公布、接下來也有半導體展、蘋果發表會等等,市場普遍採取「觀望」的態度,法人買賣頻率變低,也間接影響一般投資人的熱衷度,這個情況預計會在九月改善,因為九月有許多重要的財經訊息都會塵埃落定,屆時投資人也會更樂於進場。
專家觀點
迅得、博磊、耀華,COWOS、PCB怎麼選?
本週至今仍沒有跳脫 22000~22400 點的整理區間,雖說如此,但週三的表現已經讓台股逐漸靠向區間頂點,上一次達標是週一的 21414,但還沒有站穩就回落,這次若能突破,則可以觀察後續表現,若能站穩,說明台股的反彈波還會繼續往上拉一兩個階段,此時的市場是適合佈局的,投資人可以選擇優秀標的買進,但要記得不要一次把所有資金投入,採用小量分批買進的方式,即可安然渡過這個區間,並且瞄準獲利。
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iPhone16即將推出,蘋概台光電、燿華、臻鼎怎麼看?
台股在反彈兩千多點後,8/19~8/23 這週有明顯上漲受阻情形,形成一個整理的壓力區間,在量能持續萎縮的狀態下,可以預期投資人對於前波大跌仍有陰影,目前有意願交易的投資人較少,但我認為這是一個好現象,畢竟盤勢不可能永遠都是上漲狀態,適當的整理有助於之後多頭,且美股部分也同樣處於整理狀態,台股的整理波是可以預期的,不用太過於擔心。
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光通絕地大反攻!前鼎、創威、上詮
台股緩漲至今,從 19830 漲到 22429,中間幾乎沒有休息過,而在週三 (8 月 21 號) 配合美股的下跌修正,台股也終於出現了較為明顯的整理盤,但修正幅度差不多也就 100 多點。這樣的狀況對台股反而是好事,畢竟沒有任何修正只會讓投資人開始感到不安,漸漸量縮停手,可以從成交量上觀察到這種情況,所以整理完畢後,我認為台股還會繼續上行,反彈不會輕易結束。
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台股逐漸復甦!全新、由田、台達電、光環、廣達
經歷先前的大跌後,台股目前雖然緩漲,但還是缺乏信心,除了本週量縮可以看見投資人畏懼外,先前套在高點的投資人,目前也只想著解套而非賺錢,這也讓所有個股稍微上漲就可能面臨賣壓,整體而言籌碼還需要整頓,而週五美國零售銷售數據及初領失業金人數開出,倒是給了市場信心。
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緩彈2000點怎麼買?由田、越峰、聯一光
台股反彈至今已有 2000 點左右,先前急跌雖然又快又兇,但多頭結構仍然沒有完全瓦解,以目前走法來看,其實有偏向 V 轉的感覺,但還是不建議投資朋友就此疏忽大意,小批小批進場搶反彈短波,才是目前最佳的作戰策略。而在標的上,仍然須瞄準「基本面」優秀的個股,好比第二季獲利能力、七月營收等等,都是重要的參考指標,也就是俗稱的「有積之彈」股,是現階段最好的選擇。
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台積電來回獲利、晟銘電、國巨、定穎好不好?
8 月 6 日時曾有投資朋友問我「是不是會V轉?」但我告訴他︰「不會V轉而是以多個W測試後反彈」,果然 8 月 7 號上漲、8 月 8 號落回、8 月 9 號又上漲,為什麼我能這麼準確斷言呢?是因為投資人近期被殺怕了失去信心,又有許多散戶、融資被套在高點,有些人急著出清、有些人被迫斷頭,你要說能穩穩反彈那才奇怪,所以短期震盪出W底才是合理的現象,操作上我們會建議壓回時買進,而在反彈波如果前面有套牢持股,則稍微出一些,來來回回達到損益相抵,最後就能安然度過這波行情。
毀滅後新生!低基期股票創造奇蹟!
連續兩天見證歷史的感覺如何?老師覺得應該不太好受吧,畢竟這次歷史是連續兩天台股最大跌點,一次 1200 一次 1800,儘管現在已經開始反彈但仍未收復,我認為現在就是處於一個洗籌碼的狀態,高點融資的散戶大多都已經死光,殘忍斷頭完畢後,外資的資金就可能進場,但現在還有一個問題是日圓升值,導致資金從股市分散,要完全回穩可能還要一點時間,但短期的報復性反彈,投資人想要逆轉虧損就不能忽視。
專家觀點
台股大危機,毅嘉、瀚宇博、精成科、長聖為何逆勢強?
相信大家都過了不太開心的一週,畢竟近期台股受費半牽連實在跌得有點痛,基本上市場沒有贏家,畢竟不會有人選在這種時候做空,純空手觀望反而是好事,至於做多倒也不是不行,但必須要速戰速決,或是安分等到盤勢反彈,不要在震盪的時候被洗下車。這種大漲大跌、起伏劇烈的盤其實與歷來崩盤的前兆有點像,但這種事並非第一次發生,只有這種情況繼續維持一段時間,我才會篤定說盤勢轉空,目前我仍然是看多頭。