[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                103/01/21 103/01/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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兆豐國際第一基金                                           11.1400   11.2000   -0.0600   -0.5357
兆豐國際萬全基金                                           15.9300   16.0100   -0.0800   -0.4997
兆豐國際全球基金                                           31.6200   31.6500   -0.0300   -0.0948
兆豐國際國民基金                                           23.5500   23.6200   -0.0700   -0.2964
兆豐國際豐台灣基金                                         27.8400   27.8700   -0.0300   -0.1076
兆豐國際生命科學基金                                       16.5100   16.4900    0.0200    0.1213
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                   12.2396   12.2394    0.0002    0.0016
兆豐國際綠鑽基金                                            8.9900    9.0000   -0.0100   -0.1111
兆豐國際全球高股息基金                                      9.8300    9.8300    0.0000    0.0000
兆豐國際民生動力基金                                       10.5000   10.5300   -0.0300   -0.2849
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                          10.2900   10.2800    0.0100    0.0973
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型)                          10.2900   10.2800    0.0100    0.0973
兆豐國際電子基金                                           18.4700   18.5100   -0.0400   -0.2161
兆豐國際中小基金                                           12.0300   12.0500   -0.0200   -0.1660
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第一金福元基金                                              8.2200    8.2000    0.0200    0.2439
第一金全家福貨幣市場基金                                  174.3620  174.3600    0.0020    0.0012
第一金萬得福基金                                           12.0700   12.0100    0.0600    0.4996
第一金大中華基金                                           17.8400   17.8300    0.0100    0.0561
第一金亞洲科技基金                                         14.3800   14.3900   -0.0100   -0.0695
第一金電子基金                                             23.8700   23.8600    0.0100    0.0419
第一金台灣貨幣市場基金                                     14.9389   14.9387    0.0002    0.0013
第一金店頭市場基金                                          6.8800    6.9100   -0.0300   -0.4342
第一金中國世紀基金                                          7.3600    7.4300   -0.0700   -0.9421
第一金亞洲新興市場基金                                      9.9200    9.8600    0.0600    0.6085
第一金創新趨勢基金                                         12.6400   12.6100    0.0300    0.2379
第一金新興市場投資等級債券基金A                             9.2483    9.2482    0.0001    0.0011
第一金新興市場投資等級債券基金B                             8.1160    8.1160    0.0000    0.0000
第一金旗艦基金                                             10.4000   10.3700    0.0300    0.2893
第一金全球不動產證券化基金A                                 7.4078    7.4086   -0.0008   -0.0108
第一金全球不動產證券化基金B                                 5.9494    5.9731   -0.0237   -0.3968
第一金台灣成長基金                                          8.1500    8.1200    0.0300    0.3695
第一金小型精選基金                                         22.5400   22.5100    0.0300    0.1333
第一金全球台商基金                                         11.1900   11.1800    0.0100    0.0895
第一金馬來西亞基金                                         12.4400   12.5100   -0.0700   -0.5596
第一金福王基金                                             12.5800   12.5400    0.0400    0.3190
第一金中概平衡基金                                         18.3500   18.3500    0.0000    0.0000
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匯豐安富基金                                               21.4400   21.4500   -0.0100   -0.0466
匯豐龍鳳基金                                               38.0400   38.1000   -0.0600   -0.1575
匯豐太平洋精典基金                                         13.5800   13.5800    0.0000    0.0000
匯豐中國動力基金                                           11.3800   11.4500   -0.0700   -0.6114
匯豐雙高收益債券組合基金                                   11.8366   11.8288    0.0078    0.0659
匯豐黃金及礦業股票型基金                                    5.7000    5.6200    0.0800    1.4235
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                             9.5634    9.5505    0.0129    0.1351
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                             7.6458    7.6326    0.0132    0.1729
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型                              10.8978   10.9169   -0.0191   -0.1750
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型                               9.4168    9.4357   -0.0189   -0.2003
匯豐拉丁美洲基金                                            8.6700    8.6800   -0.0100   -0.1152
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣)                           11.2967   11.2927    0.0040    0.0354
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                    2.2797    2.2806   -0.0009   -0.0395
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                      2.2338    2.2347   -0.0009   -0.0403
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                       11.2967   11.2926    0.0041    0.0363
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                      0.3780    0.3780    0.0000    0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                        0.3781    0.3780    0.0001    0.0265
匯豐中國A股匯聚基金                                         9.8300    9.9000   -0.0700   -0.7071
匯豐金磚動力基金                                           10.9100   10.9500   -0.0400   -0.3653
匯豐五福全球債券組合基金                                   12.4907   12.4870    0.0037    0.0296
匯豐新鑽動力基金                                            9.0400    9.0200    0.0200    0.2217
匯豐全球趨勢組合基金                                       10.1900   10.1900    0.0000    0.0000
匯豐全球關鍵資源基金                                        8.0000    7.9900    0.0100    0.1252
匯豐全球新富基金                                           10.8800   10.8700    0.0100    0.0920
匯豐台灣精典基金                                           18.0600   18.1000   -0.0400   -0.2210
匯豐成功基金                                               32.4300   32.4300    0.0000    0.0000
匯豐龍騰電子基金                                           23.8900   24.0400   -0.1500   -0.6240
匯豐富泰貨幣