蘋果重啟英特爾合作 高盛看好韓股市場 AI晶片計畫遭挑戰 全球油市受伊朗影響

蘋果 (AAPL-US) 與英特爾 (INTC-US) 的重啟合作關係，顯示出蘋果在晶片供應鏈上的戰略調整，尤其是在過度依賴台積電 (2330-TW) 的背景下，這一決策反映出對供應鏈脆弱性的深刻認識。英特爾將負責入門級 M 系列晶片的生產，預計2027年下半年出貨，這不僅可能改變蘋果的生產模式，也可能對台積電的市場壟斷地位構成挑戰。儘管英特爾的代工能力吸引了其他科技巨頭的目光，但蘋果對其生產良率的顧慮仍然存在，這一合作的成功與否將成為觀察半導體產業權力結構變化的重要指標。隨著市場競爭的加劇，蘋果的這一舉措或將引發更多科技公司重新評估其供應鏈策略，進一步推動行業的變革與創新。

高盛將韓國股市KOSPI的12個月目標價上調至9000點，顯示出對半導體產業的樂觀態度，尤其是在人工智慧浪潮推動下，記憶體半導體的獲利能力被市場低估。儘管外資流入可能在利空時造成波動，但整體估值仍具吸引力[3]。同時，台灣國防預算僅通過三分之二，且全數用於美國武器採購，這引發美方警告，若預算延宕將被視為對中國的讓步。國防部指出此舉可能造成戰力缺口，特別是關鍵的自主研發項目被排除，進一步增加台灣的安全風險[4]。這些動態顯示出亞洲市場在地緣政治與科技需求交織下的複雜性，投資者需謹慎評估風險與機會。

OpenAI在自研AI晶片計畫中遭遇挑戰，博通要求微軟承諾購買40%產能以獲得融資，顯示出微軟在此計畫中的關鍵角色，並可能影響整體AI市場的供應鏈動態[5]。此外，波克夏海瑟威持續加碼日本商社，持股比例突破10%，顯示其對日本市場的長期信心，並計劃進一步擴大投資，這可能為日本經濟注入新的活力[6]。在國際局勢方面，伊朗與美國之間的緊張關係加劇，伊朗指責美軍襲擊其油輪，並強調將捍衛國家主權，這可能對全球油市造成影響[7]。同時，伊朗最高領袖的健康狀況回穩，或將影響該國的內部穩定及外交政策走向[8]。整體而言，這些事件反映出科技、金融及地緣政治的交織影響，市場需密切關注相關動態。