美股科技股韌性強，半導體需求持續增長，地緣政治影響油價與AI競爭加劇

儘管地緣政治風險持續影響全球供應鏈，國際半導體產業協會（SEMI）指出半導體需求將保持強勁，銷售額有望突破1兆美元，並在2035年達到2兆美元，顯示出市場對於晶片的持續需求[1]。同時，方舟投資創辦人伍德在Robinhood (HOOD-US) 股價暴跌後，逆向操作斥資約3970萬美元增持，顯示她對於該公司的長期價值持樂觀態度，並強調市場恐慌並未影響其基本面[2]。這些動態反映出投資者在面對不確定性時，仍然尋求在科技和金融領域的機會，顯示出市場的韌性與潛在成長動能。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳強調，人工智慧（AI）不僅不會取代工作，反而是創造新就業機會的關鍵，這一觀點在當前美國再工業化的背景下尤為重要，顯示出科技進步對勞動市場的正面影響[3]。另一方面，英特爾 (INTC-US) 雖然股價近期回檔約3.9%，但分析師認為其業績將持續超出市場的想像，顯示出投資者對其長期成長潛力的信心[4]。這些動態反映出科技股在市場中的重要地位，並暗示未來將持續吸引資金流入，尤其是在AI和半導體領域的創新驅動下，市場對這些公司的前景持樂觀態度。

荷姆茲海峽的局勢愈發緊張，伊朗議長卡利巴夫指責美國及其盟友違反停火協定，並強調該地區的安全將由伊朗掌控，所有船隻需與軍方協調，否則將面臨攻擊[5]。同時，美國川普政府啟動的「自由計畫」旨在恢復航行自由，但市場反應冷淡，國際油價持續上漲至每桶100美元，顯示外界對該計畫的懷疑[6]。在科技領域，三星電子則因AI伺服器需求及先進製程良率穩定而獲得光模組大客戶訂單，並計劃下半年啟動大規模量產，顯示出其在光通訊市場的強勁增長潛力[7]。此外，馬斯克對OpenAI的控告引發關注，布羅克曼的財務狀況曝光，顯示出AI領域內部的競爭與矛盾，進一步影響市場對於AI技術未來的信心[8]。整體而言，地緣政治的緊張與科技產業的發展交織，將持續影響全球市場的動態。