美股市場受中東衝突與AI投資增長影響，科技競爭加劇

G7與歐盟的聯合聲明強調減輕中東衝突對區域安全與經濟的影響，並呼籲恢復荷姆茲海峽的航道安全，顯示出國際社會對於該地區穩定的高度關注[1]。美國情報顯示，儘管伊朗的導彈和無人機遭到部分摧毀，其仍保有相當的軍事能力，對荷姆茲海峽的安全構成持續威脅[2]。這一情況不僅影響到全球能源供應鏈的穩定，也可能對市場情緒造成衝擊。投資者需密切關注地緣政治的發展及其對油價的潛在影響，特別是在全球經濟復甦的背景下，任何衝突升級都可能引發市場的劇烈波動。

摩根士丹利 (MS-US) 發布報告指出，2026年AI技術將迎來「變革性」突破，預示著全球AI基礎設施投資接近3兆美元，顯示市場對於AI未來的信心持續增強[3]。此外，日本功率半導體產業的整合進程加速，羅姆、東芝與三菱電機簽署備忘錄，計畫成立合資公司，目標成為全球第二大供應商，市占率預計達11.3%[4]。這一系列動作不僅反映出全球半導體市場的競爭加劇，也顯示出各國企業在面對AI技術快速發展時，積極尋求合作以提升自身競爭力和供應鏈韌性，未來將對市場格局產生深遠影響。

Meta內容政策主管Monika Bickert即將離職，前往哈佛法學院任教，這一變動可能影響Meta在內容政策及用戶安全方面的未來走向[5]。同時，美銀分析指出，Google推出的TurboQuant技術引發記憶體類股的拋售潮，然而這也為投資者提供了進場的良機，特別是在AI資本支出上升的背景下，市場對高頻寬記憶體的需求擔憂被過度放大[6]。此外，特斯拉執行長馬斯克啟動的Terafab計畫，旨在年產1太瓦的AI晶片，並在全球範圍內招募高階工程師，顯示出AI半導體市場的競爭日益激烈[7]。在地緣政治方面，葉門胡塞首次向以色列發射彈道飛彈，並設定條件考慮軍事介入，這可能對中東局勢及相關市場造成影響[8]。綜合來看，科技與地緣政治的交織將持續影響市場動態，投資者需密切關注相關發展。