【遠東商銀】風險偏好改善，美元普遍偏軟

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 週一公布 9 月服務業生產者物價指數 (PPI) 較去年同期升 3.0% 高於前值，此領先指標連續兩個月回升，支持 BOJ 認為勞動力成本上升有助維持通貨膨脹在 2% 目標附近的觀點，並據日本內閣官房長官木原稔稱，匯率波動應反映基本面，將密切關注外匯市場過度及無序波動，但 BOJ 週四結束為期兩天政策會議，普遍預計維持利率不變，並隨著美國總統川普與中國國家主席習近平將於週四在韓國慶州舉行的亞洲太平洋經濟合作組織 (APEC) 高峰會期間會面，以決定周末達成的貿易協議框架，料暫停美方加徵關稅和中方管制稀土出口，安撫市場對全球前兩大經濟體貿易緊張升級的不安，而且川普週二與日本新首相高市早苗會晤，激勵亞洲股市大漲，改善風險偏好，推升美元兌日圓至 153.25 高點。

隨後日本財務大臣片山皋月稱，與美國財政部長貝森特會晤未直接涉及 BOJ 的貨幣政策，並據數據顯示美國達拉斯聯邦儲備銀行 10 月製造業指數回升至負 5.0，但美國聯邦政府持續關門導致缺乏失業率等多數官方數據，芝加哥聯邦儲備銀行的經濟模型則估算，10 月美國失業率保持穩定約為 4.3% 及請領失業金人數不斷攀升，與上次官方報告相約，而且市場普遍預計美國聯邦準備理事會 (FED) 週三將為今年第二次調降利率 25 個基點，並關注 FED 主席鮑威爾會後對未來政策可能透露的細節，打壓美元兌日圓回落至 152.54 低點。預估今日美元兌日圓支阻力於 152.80-153.00，支撐於 151.90-152.10。

◆EUR/USD

美國與中國領導人將會面及貿易談判獲進展，刺激高收益資產需求，並據昨日中國公布 9 月工業企業利潤較去年同期增 21.6%，連續三個月改善及再創近兩年新高，激勵人民幣兌美元升逾一年高點，而且澳洲央行 (RBA) 總裁布洛克稱，若第三季核心通貨膨脹率升至 0.9%，明顯偏離此前預測，下周判斷是否降息時必須考慮，並認為失業率意外升至四年高位 4.5%，沒有比 RBA 預期高很多，支撐澳幣和紐元，歐元兌美元則穩守 1.1616 低點。

隨著 9 月歐洲央行 (ECB) 對企業貸款降至 2.9%，但家庭放貸增至 2.6%，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 調查德國 10 月企業現況指數跌至 85.3，但企業景氣指數升至 88.4，而且 ECB 企業融資調查報告顯示，歐元區企業普遍對業務前景樂觀及擔心通貨膨脹升高，提振歐元兌美元至 1.1651 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1610-30，阻力於 1.1700-20。

◆GBP/USD

週一英國製造業團體 Make UK 報告稱，今年英國製造商廠房及機械投資相對年營業額比例創 2017 年以來最低紀錄 6.8%，敦促政府在下個月的年度預算案簡化稅收激勵措施，拖累英鎊兌美元徘徊於 1.3296 低點。隨著美、中兩國達成貿易協議框架，緩解對全球經濟增長的擔憂，而且英國工業聯盟 (CBI) 公布 10 月零售銷售差值升至 - 27，激勵英鎊兌美元回升至 1.3352 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3310-30，阻力於 1.3410-30。

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