勝昱:公告本公司114年9月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:114/10/13

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形 (已動用額度)

114年9月 NT10,000 NT8,733

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月

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期初餘額 26,941 28,779 33,312

現金流入 35,109 40,021 37,948

預計調度前資金缺口 31,964 38,909 33,707

關係人借款及股東往來 -3,135 -3,135 -1,000

金融機構借款 -50 0 100

期末餘額 28,779 33,312 36,653

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(3) 向關係人借款(含股東往來):114年9月底餘額239,010仟元；最近1年最高餘額

253,087仟元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無