新晶投控:代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司114年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:114/10/09

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

114年9月 1,495,629 1,438,284

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月

期初現金餘額 216,374 150,613 110,545

現金流入 13,136 17,090 11,000

現金支出 12,930 15,381 10,264

預計調度前資金缺口 216,580 152,322 111,281

股東往來 - - -

金融機構借款 (65,967) (41,777) (5,441)

期末餘額 150,613 110,545 105,840

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用