台灣高鐵:補充說明本公司於113年12月11日公告發行無擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台灣高速鐵路股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣（以下同）壹拾億元整。

5.每張面額:新台幣壹仟萬元整。

6.發行價格:依面額十足發行。

7.發行期間:4年期。

8.發行利率:固定年利率1.55%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:支應本公司社會效益投資計畫。

11.承銷方式:採包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:委任元富證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:無。