全球市場新動向：AI崛起、地緣政治影響與科技創新交織分析

群益金鼎證券在論壇中指出，AI產業正由聊天機器人時代進入智慧代理時代，Agentic AI的崛起顯示市場將迎來重大進化，市場規模將從2024年的5.7億美元增長至2030年的521億美元，年複合成長率高達45%[1]。同時，國巨與日本經產省完成收購芝浦電子的條件協議，並將公開收購期間延長至9月10日，顯示出其在全球擴張中的積極布局，交易金額也從約655.6億日元增至約1087億日元，反映出市場對於高價收購的信心[2]。這些動態顯示出科技與資本市場的交互影響，未來將持續推動相關產業的成長與創新。

中東國家正積極布局人工智慧（AI）產業，吸引全球科技資本流入，特別是由G42與穆巴達拉成立的MGX計畫在未來幾年內投資高達1,000億美元，專注於美國的AI基礎設施，顯示出海灣主權基金在AI融資中的核心地位[3]。此外，全球軍工股也因各國軍費提升而表現強勁，台灣的元大航太防衛科技 (00965-TW) 股價創新高，年內漲幅達43.92%[4]，顯示出軍工產業在地緣政治緊張局勢下的長期成長潛力。這些趨勢反映出科技與國防領域的資本流動正在重塑全球投資格局。

蘋果（AAPL-US）即將於9月10日發表iPhone 17系列，市場對於新產品的需求因全球超過3億部舊款iPhone待更新而顯著上升，並受到中國補貼政策的推動，顯示換機潮即將來臨[5]。與此同時，高盛指出布蘭特原油價格可能在2026年底跌破50美元，主要因供應過剩及OECD庫存增加，這將對全球能源市場造成壓力[6]。這兩大事件反映出科技與能源市場的動態變化，投資者需密切關注其對整體經濟的影響。

行政院長卓榮泰強調金融支持對於民間購屋者的重要性，呼籲銀行放寬貸款條件以促進經濟發展，並對違規投機者施以重罰，顯示政府對於房市的關注[7]。同時，美國總統川普對聯準會的攻擊可能導致長期利率上升，儘管短期利率有調整空間，市場對於通膨及預算赤字的擔憂仍然存在，這一情況也影響其他國家的利率走勢[8]。隨著全球經濟環境變化，台灣與美國的金融政策動向將成為市場關注的焦點。

聯發科 (2454-TW) 最近發布生物多樣性宣言，展現其對環境永續的承諾，並透過生態工法及社會創新競賽推動生態保護，顯示企業社會責任的提升[9]。同時，奕力-KY (6962-TW) 在法說會中透露手機及筆電需求回暖，預計第三季營收將季增，並透過新產品及收購聯發科的T-CON部門來增強市場競爭力，顯示科技產業在需求復甦中的潛力[10]。這些動向反映出企業在面對環境挑戰與市場變化時，積極尋求創新與永續發展的策略，為未來增長奠定基礎。

美元在過去十多年強勢主導全球金融市場，但將於2025年上半年結束其強勢周期，創下50年來最差紀錄，渣打銀行首席投資總監布思哲分析其疲軟原因包括評價過高、全球儲備貨幣地位削弱及國際收支狀況惡化，建議投資者增加非美元資產配置，特別是亞洲股市[11]。同時，鴻海旗下的訊芯-KY第二季虧損收斂，營收年增48.26%，並計劃增資越南子公司3000萬美元以分散地緣政治風險，顯示企業在不確定環境中尋求長期成長[12]。