優你康:公告本公司113年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:113/11/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年10月

4.自結流動比率:247.12%

5.自結速動比率:174.50%

6.自結負債比率:38.49%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

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融資額度 329,360 329,146 328,932

已用額度 179,360 179,146 178,932

額度餘額 150,000 150,000 150,000

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(2)113/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

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期初金額 351,311 328,295 325,232

現金收入 63,467 81,265 84,350

現金支出 86,483 84,328 107,784

期末餘額 328,295 325,232 301,798

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