納諾*-KY:公告本公司113年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/11/30

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:11310

4.自結流動比率: 82.46%

5.自結速動比率: 41.42%

6.自結負債比率: 60.64%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月

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期初餘額 72,199 81,811 58,407

現金流入 55,387 12,136 11,498

現金流出 45,775 35,540 29,088

期末餘額 81,811 58,407 40,817

台灣地區 33,267 19,886 11,230

大陸地區 48,544 38,521 29,587

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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113年10月 221,548 53,775 135,299

台灣地區 41,748 9,274 0

大陸地區 179,800 44,501 135,299

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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購

所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，

達資金靈活周轉配合業務運作之穩健性。