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外資認錯「輝積股」超夯 誰是下一個神達、緯創!

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-11-25 09:58

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外資認錯「輝積股」超夯 誰是下一個神達、緯創!(圖:shutterstock)

上次外資在 8 月,空單來到超高水位,結算大賣台股現貨 (賺期貨價差)→壓低指數再反手買兩頭賺後。11 月同樣的技倆又來一次!這次外資狹著近 5 萬口空單,再次大賣台股刻意摜殺大盤壓力結算後,上周五已正式出現關鍵的變盤訊號!大家還記得江江一直請大家關注 -- 多頭反攻的兩個重要訊號嗎~

一、MACD 指標:上周大盤和 OTC 日線 MACD 柱狀體同步出現縮腳,大家可以回顧一下今年 8/5 和 9/11 MACD 出現收腳後的上攻模式,這次 MACD 收腳已宣告上周台股短線低點出現,多頭已正式發動反攻。


二、外資期貨空單流量變化:11 月外資期貨空單一度超過 5 萬口,結果 11 月台指外資壓低結算後,轉倉的 12 月台指,周五空單出現大減 5505 口,外資期指空單直接降到 4 萬口以下,亦出現我們預告中的短線攻擊關鍵訊號。

既然這一次台股從 23650 回檔修正的情境跟 8 月模式幾乎一模一樣,這次大家一定要學聰明!就如江江之前所預告的 -- 外資僅能影響短線,股價終將回歸基本面,外資將會再次認錯回補反多。看看 10 月外銷訂單金額 554.5 億美元,年增 4.9%,連續第 8 個月維持正成長。至於 11 月外銷訂單,江江掌握的數字是年增 4.7~8.6%,而外銷訂單 = 未來出口的領先指標,這是未來出口值飆高的領先指標,也佐證 Q4 景氣會很旺,預期台股,尤其是 AI 相關產業,接下來公告的 11、12 月營收肯定再飆高。反應在股價,11 月因外資籌碼因素震盪的台股,接下來將出現【報復性的反攻】,在基本強撐下,外資將會大力認錯買回來。

輝積概念股 + 集團作帳雙箭,助拳台股攻上 2 萬 4?!

至於外資回補第一波的首選是誰?非護國神山台積電莫屬。就長線而言,台積電千元左右的股價仍是便宜價。因為台積電在 AI 營收維持每年 50% 的高成長下,今年 EPS 將挑戰 45 元;明年 EPS 挑戰 55 元;後年挑戰 65 元,以目前股價來看,本益比分別僅約為 23 倍、18 倍、16 倍;配合技術面,本周台積電若能重回月線之上,日 MACD 柱狀體翻紅 + 雙線中的快線亦回到 0 軸之上,台積電未來若再過前高 1080 元,屆時將會引領台積電相關供應鏈及大盤再次挑戰前高 24416。

不只台積電大聯盟會漲,輝達供應鏈更是多頭重兵部隊!美國 4 大雲端龍頭廠紛紛上調明年資本支出,凸顯 AI 投資力道有增無減。明年將是 AI 大起飛年,也是輝達業績爆噴年,而輝達重要供應鏈幾乎全部都在台灣。緯創 (3231-TW) 說:AI 伺服器業務繼今年逐季走揚後,訂單能見度長達 52 周,明年度需求持續增溫下,期將續有倍數年成長。廣達 (2382-TW) 說:GB200 系列將於明年第一季量產出貨,AI 繼於今年倍數增揚後,明年將延續三位數的年增力道;鴻海 (2317-TW) 則是台灣第一家量產輝達 AI 伺服器廠商,在 GB200 出貨量帶動下,明年營收占比將逐季攀升、可望超過 50%。AI 長期成長趨勢不變,我們一定要掌握住這波大趨勢。

舉 GB200 最大比例鴻海為例:2025 年鴻海將從蘋果代工大廠,轉型為 AI 伺服器龍頭大廠。明年 2025 年 EPS 預估上升到 17 元,今天股價已經開始蠢動,以目前股價來算,本益比不到 12 倍,實在是太委屈、太便宜。以鴻海產業地位再次升級下,長線本益比至少也要提高至 15 倍 = 255 元才合理。不只鴻海,輝達其他供應鏈像華擎、廣達、技嘉、緯創、緯穎、勤誠、仁寶、英業達、京元電、日月光、精英、微星都有機會。

預計接下來 F4 等權值股在外資認錯回補下會逐步上攻,故想要在年底前將績效擴大化,本周開始在選股上務必鎖定以台積電、輝達、特斯拉三大概念股為布局主軸,其中我們將會更聚焦接下來投信、集團作帳行情,研判投信和集團作帳將會主攻 OTC 中小型股 (好拉抬 + 作帳),接下來的中小型股如半導體測試、設備、散熱、CPO、BBU 及其他電子零組件等高成長性族群,表現將會比權值股來的更猛。這就是利用成長大趨勢,抓到最強飆股績效最大化領先布局的思維。

至於想進一步了解第四季指標股的買點規劃,想跟著江江強力鎖定明年 2025 年 EPS 大爆發和轉折扣 3 低的潛力股,鎖定相對低基期,擇優布局。我們都會陸續在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定,若想跟上江江腳步,還不知道該如何操作?那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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