劍麟:劍麟股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國113年08月02日 金管證發字第11303504861號函核准生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 民國113年08月22日證櫃債字第11300085842號函同意於民國113年08月29日起在在證券商 營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1.公司債券名稱：劍麟股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。 2.債券期別：第3期。 3.櫃檯買賣開始日期：民國113年08月29日。 4.發行總總額：新台幣参億元整。 5.票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 6.發行價格(佰元價)：新台幣114.2元(依票面金額114.2%發行)。 7.發行期間：發行期間三年，自民國113年08月29日開始發行，至116年08月29日到期。 8.票面利率：票面年利率0%。 9.還本付息方式：國內第三次無擔保轉換公司債發行期間三年，除債券持有人依本辦法 第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提贖回，或本公司由證券商 營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之 本債券以現金一次償還。 10.本次轉換公司債全面採無實體發行。 11.債券受託人：凱基商業銀行股份有限公司。 12.代理還本暨公司債轉換過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部。 (地址:台北市大同區承德路三段210號B1，電話:02-25865859) 13.本次發行之轉換公司債謹訂於113年08月29日一律採取帳簿劃撥配發債券， 由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定 之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14.特此公告。