【鑫攻略早報】美股資金大轉換,保瑞、青雲、華榮、佳龍
鉅亨研報 2024-07-15 07:40
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週五美股收盤四大指數均漲,不過如老師所言,美股的廣度變寬,這讓道瓊工業指數再度攻上 40000 大關,並且創下歷史新高。本週開始市場的焦點都在上季的財報。道瓊週五上漲 0.6%,標普 500 指數上漲 0.5%,科技股那指漲 0.6% 費半上漲 1.3%。總計一週下來,道瓊週漲累計上漲約 1.6%,標普指數週漲 0.5%,那指週漲 0.6%,費半週漲 2.1%。由於上週四的 CPI 遠低於預期,市場對 9 月降息的預期機率已達 85% 以上。美元指數快速回落,週跌近 0.8% 現報在 104.1,美國債指標利率回跌至 4.187%。紐約黃金週漲 2.7% 再度突破 2400 美元 / 盎司,逼近歷史高點。紐約原油週跌 1.5%,比特幣似乎走出利空,一週反彈逾 5%,現報 61000 美元 / 枚。台股週五夜盤指數上漲約 240 點。
最值得留意的是,週日美國共和黨總統候選人川普,在造勢活動中遭槍擊受傷,政治的動盪是否會影響美股? 須觀察!
其他重要個股,週五多家金融巨頭公佈了財報,未能交出讓投資者滿意的業績預期,大型銀行股集體下跌。在科技股方面,蘋果 (AAPL-US 漲 1.3%,微軟(MSFT-US) 跌約 0.3%,META-US 續跌逾 2.7%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.3%,谷歌 (GOOG-US) 跌 0.3%。輝達 (NVDA-US) 前日大跌 5.5%,週五反彈 1.4%,伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 正式納入那指 100 指數成份股股價反彈 2.3%,7/22 日盤前生效,晶片大廠超微 (AMD-US) 跌約 0.2%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.3%,記憶體大廠美光 (MU-US) 反彈 2.5%,台積電 ADR(TSM-US)漲 1.5%,特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.0%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲近 3.0%,戴爾 (DELL-US) 跌 0.8%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌漲 1.6%,禮來 (LLY-US) 漲 1.5%,股價再創歷史新高。BDI 指數週漲 1.5%,不過上海集箱指數上週小跌 1.6%,終止了連 13 漲。如同老師之前所說的降息利多在小盤股尤其是非電子,以生技、工業、區域銀行為主的羅素 2000 指數一週大漲 6% 是 2022 年來新高,科技股轉入次產業的生技股,那斯達克 NBI 生技指數週漲 6.7%,也創 2022 年來新高。
回到台股,受到上週四美股費半大跌的影響,台股週五盤中一度跌逾 600 點,收盤加權指數跌 473 點,跌幅為 1.9%。台積電 (2330-TW) 跌 3.7%,如果以輝達的位階來比較台積電回到千元附近也算合理,在對比與台股相關連動的美股電子股,投資朋友短線應先避開,台股的散熱和 AI 伺服器相關個股,而美股科技即將面臨接下來的美科技股的超級財報,是決定科技是否再起的關鍵。
如前所述,美股的輪漲勢態明顯,目前最被看好的是生技股,美股大藥廠如禮來 (LLY-US) 持續創歷史新高,那斯達克 NBI 生技前 3 大權重股,再生元製藥 (REGN-US) 道瓊成分股安進生技 (AMGN-US) 和福泰製藥 (VRTX-US) 股價都不斷創歷史新高。可以預見 NBI 突破歷史高點是遲早的事。台股本月的亞洲生技大展 (7/25~7/28),本週應是台股的焦點,重點仍在三檔上市生技股,權王藥華藥(6446-TW) 和股王保瑞 (6472-TW) 和營收規模最大的美時(1795-TW),藥華藥和保瑞持股可續抱,美時上週利用拉回老師建議會員買進。生技大展的重點在 AI 生技,看好與廣達合作的長佳智能(6841-TW)。
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生技股是我們鎖定的信賴產業,另外就是重電概念股,鎖定的是亞力 (1514-TW) 和華榮 (1608-TW) 森崴能源 (6806-TW),其中華榮(1608-TW) 週五拉出漲停,線型上是起漲的開始。
而電子股最看好的仍是矽光子 (CPO) 概念,指標光聖 (6442-TW) 今年已漲逾 5 倍,若從基本面來分析,反而看好補漲的波若威 (3163-TW) 和華星光(4979-TW),美對中科技制裁力度加大,但陸股蘊釀反彈,受惠轉單效的晶片,看好威盛(2388-TW)。比特幣近日雖利空頻頻,但上週比特幣 ETF 資金淨流入 11 億美元,是 5 月份以來最大的單週流入,川普遇刺當選機率大增,而共和黨最新黨綱草案更直言要『要終結對加密貨幣的打壓』,概念股可留意青雲(5386-TW)。
美元大幅回落,黃金價格幾乎要挑戰歷史新高,有利於金屬原物料,概念股佳龍 (9955-TW) 金益鼎 (8390-TW) 和華榮 (1608-TW) 是老師近日推荐的個股。週五佳龍和華榮都攻上漲停,至於海運股投資朋友可以看老師 YT 的分析。
不知如何選股的朋友,或想擁有飆股的好朋友,可以趕快去看老師的免費的會員影音和老師 YT 的『台股鑫攻略』。
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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