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台股驚驚漲市值飆上71.6兆元 降息開綠燈後市留意四面向

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-16 09:31

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台股驚驚漲上市市值飆71.6兆元 降息開綠燈後市留意四面向。(圖:shutterstock)

AI 題材持續發威,從輝達接棒給蘋果,延續科技產業強勢上漲,加權指數連續 4 天改寫歷史新天價,14 日收在最高 22504.72 點,上市公司總市值衝上 71.6 兆元,法人指出,聯準會放緩回收市場資金有利市場氣氛,市場開始對利率政策鈍化,進而逐步轉向復甦中的基本面,儘管降息預期再次升高,但有四大面向要注意,包括企業股東會展望、大盤漲多拉回、融資餘額創 3065 億元新高、美中科技角力。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪分析,美國公布 5 月生產者物價指數 (PPI),結果意外月減 0.2%,創 7 個月最大減幅,再次證明美國通膨壓力放緩,此外,美國上週初領失業金人數激增至 24.2 萬人,創 10 個月來最高,反映就業市場持續降溫。

二大數據公布後,市場對於 Fed 9 月降息的預期再度攀升,根據歷史統計,聯準會降息前 2 至 3 月,美股見高的機率大,由於台股目前與美股具有高度連動,美股續強,台股則沒有弱勢的理由。

雖然市場趨勢看升,黃新迪亦提醒,時間進入股東會旺季,各大龍頭企業對於未來的展望值得留意,另外需注意短線漲多後可能出現拉回走勢,以及融資餘額創新高,美國對中國的科技禁令等,因此選股上,下半年建議採集中持股,挑選真正受惠於 AI 挹注的相關成長企業。

安聯投信台股團隊表示,目前已逐漸看到許多產業獲利增長在今年陸續觸底回升,此將有助於支持行情延續;除了 AI 題材,其他產業亦有望逐步受惠於景氣逐步回溫而成長,在市場健康輪動下,台股百花齊放,AI 仍是主流,第一波後還有第二波;AI 手機、AI PC 等新產品可望持續延續股市熱度。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,今年半導體持續復甦、2025 年 AI Edge 產品持續推出;大方向上,台股屬於結構性成長,硬體持續優於軟體。就基本面,則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現,此外原物料、銅價與海空運價皆上漲,反應多數廠商提前備貨以因應第三季開始的新產品旺季;題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展,如各家廠商競相推出多款 AI PC、AI APP。

展望下半年,日盛投信台股投資研究團隊也認為,台股投資主軸仍是 AI 與半導體。AI Server 供應鏈第三季開始進入出貨旺季,基本面相對較佳,仍為觀盤重心。此外,包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC / 手機相關零組件、電子紙、IC 通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群亦可同步關注。

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