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【量大強漲股整理】台股震盪回檔下,AI股有機會整理後在上嗎?蘋果WWDC大會登場下誰有機會受惠?

鉅亨研報 2024-05-30 17:04

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【量大強漲股整理】台股震盪回檔下(圖:shutterstock)

加權指數,今日開低走低,終場下跌 298.02 點,收在 21364.48 點,成交量 4176 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 435.07 億,投信賣超 18.99 億,自營商賣超 71.75 億,三大法人合計賣超 525.81 億。

美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 1.06%,標普 500 指數下跌 0.74%,納指下跌 0.58%,費半下跌 1.85%;投資人消化聯準會褐皮書報告,內容顯示美國經濟在春末持續擴張,通膨情況比 Fed 所預期的更加膠著,預計本周 PCE 指數的公布會強化 Fed 今年夏季不降息的觀點;芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月至少降息 1 碼的機率已降至 44%,11 月至少降息 1 碼的機率已降至 56%,AI 王者 (NVDA-US) 輝達,連續四天創下新高,收盤小漲 0.81%,收在 1,148.25 美元,市值直逼蘋果;台股方面,加權指數,受到美股下跌的影響,今日開低走低,終場下跌 298.02 點,收在 21364.48 點,雖然小破 10 日線,但下檔月線提供強力支撐,短期震盪整理後,加權指數有望繼續上攻。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,下跌 2.22%,收在 838 元,瑞銀首席環球股市分析師 Andrew Garthwaite 28 日表示,企業的技術領先大陸同業 5 年、美國同業 2 年,幾乎控制所有先進晶片的生產,全球第一大晶圓代工系統的優勢很難被超越;(2317-TW) 鴻海,下跌 2.22%,收在 176.5 元,根據美系外資最新報告,再度看好企業在 AI 伺服器具有強勁的發展實力,維持「買進」評等,並將目標價從原先的 201 元,調升至 227 元;(2454-TW) 聯發科,今日收平盤 1290 元,企業號召全球同仁參與節能減碳行動,總計超過 7,000 人參與,讓員工透過日常行動實踐綠色生活,提升全員環保意識,帶動更多人加入守護地球的行列。

根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,(NVDA-US)輝達,對外宣布未來全新伺服器架構都將採用水冷散熱解決方案,散熱模組族群;雖然今日全面回檔,但無礙中長多格局,(3017-TW)奇鋐,下跌 3.7%,收在 781 元,3D VC 良率高達 90-95%,最高可解 1000W 的熱能,依然是目前最有效率且便宜的解決方案,主流趨勢可維持到 2025 年,2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆,貢獻營收超過 50 億元,水冷散熱領域,企業目前已有能力供應 CDU、CDM 和水冷板,自製率已高達 70%,如果風扇牆和水冷快接頭也通過認證,自製率有機會達到 100%,進而帶動企業整體毛利率,(3324-TW)雙鴻,下跌 3.04%,收在 926 元,董事長林育申對今年伺服器業務釋出樂觀展望,而且下半年會比上半年好很多,目前已積極擴廠因應,預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個,CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套,而水冷板目前月產能約 10 萬多片,下半年規劃再多 10 萬多片的產能;(2486-TW)一詮,下跌 0.92%,收在 97.1 元,工研院研發「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」,可達全球最高千瓦散熱水準,超越目前散熱技術一倍以上,已與 (2486-TW) 一詮合作生產,交貨給數家國際 AI 晶片大廠驗證中,這些相關的散熱大廠有機會迎接產業旺季下,爆發力值得期待。

機器人概念股,相對抗跌,(8374-TW)羅昇,股價亮燈漲停,收在 59.8 元,企業在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新,今年台北國際電腦展將與 (2382-TW) 廣達旗下達明機器人合作,在攤位上展示協作機器人方案,主要聚焦智慧工廠相關應用,針對電子產品進行瑕疵檢測。

(1560-TW)中砂,上漲 4.42%,收在 295.5 元,離 300 大關僅有一步之遙,企業最早是藉由鑽石碟切入晶圓大廠供應鏈,打入半導體市場,隨著先進製程持續發展,企業的供貨佔比也跟著提升,正在 HBM 記憶體戰場上急起直追的 (MU-US) 美光,為企業帶來的營收佔比亦逐步拉高。

(2105-TW) 正新,上漲 2.85%,收在 57.7 元,企業是泰國最大的輪胎業者,美國放寬泰國輪胎進口的稅率,由原來的 17% 降到 4.52%,一口氣少了 13 個百分點,甚至比起越南銷美的 6.46% 更低,讓企業成為最大受益者,企業也延續去年以來的策略,不以營收成長為目標,而是以獲利為主要考量,對於輪胎市場的前景,看法樂觀。

(1525-TW) 江申,上漲 1.96%,收在 78.2 元,總經理曾烱誌表示,車架客戶庫存首季調整完畢,4 月起拉貨回溫,預期第 2 季到第 3 季產量會一路向上,電動巴士預期大量出貨可能集中在第 3 季以後。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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