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台股

最旺4月營收 緯創、廣達為何漲不動? 航海王回來營建沒行情了嗎?

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-05-10 10:45

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最旺4月營收 緯創、廣達為何漲不動? 航海王回來營建沒行情了嗎?(圖:shutterstock)

本周美股在財報季顯示企業獲利情況良好,加上申請失業救濟金顯示勞動力市場出現降溫跡象,使市場重燃樂觀情緒下,道瓊指數出現連 7 張,創下今年以來最長的連續上漲記錄。其他三大指數亦站回短、中、長期均線,多頭趨勢無虞。另外,另一個訊號是本周德國股市領先美股再創歷史新高,這對台股是一個領先指標,因為過往 10 年,德股跟台股長線相關係數最高。我們研判,台股 20883 必過 + 會超越很多。台股技術面仍是多方控盤,看漲依舊一樣,20499 守住挑戰 20883;過 20883 之後挑戰 21490。

個股部分:我們觀察近期各類股成交比重:電子掉到七成之下,以 AI 為大宗的電腦周邊設備,掉到 15% 上下,這代表什麼?代表 AI 股長線雖仍是台股最大主流,但短線電子資金流出呈現震盪整理。短線資金明顯轉入營建、航運、機電等傳產股輪動中。這也代表多頭可用之兵很多。看看本周轉強的航運指數已帶量突破新高,指標貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW) 皆出現量價齊揚的多頭走勢;金融指數亦在國泰金 (2882-TW) 領軍下亦創下新高。不過由於資金輪動過快,導致很多個股拉 1~2 根紅 K 之後又往下掉,建議拉回支撐呈接比較安全,不然很容易追高 + 受傷,投資人務必提防短線追高風險。

再看兩檔重量級 AI 人氣股—緯創 (3231-TW) 和廣達(2382-TW),緯創 4 月營收年增 17%,寫四最旺 4 月紀綠;廣達 4 月營收較去年成長 25%,同樣締造史上最強 4 月。但 4 月營收皆同步出現月減,其中緯創更是出現月減 17.16%,使得股價不漲反跌,相對弱勢許多。提醒投資人,第二季「五窮、六絕」本來就是電子淡季,故營收出現月減其實很正常。看看廣達僅月減 4%,緯創雖月減高達 17%,主因是 4 月的營收中已經不包含 iPhone(3 月中 3 月份 iPhone 仍有最高百億元營收)。所以,4 月營收比上個月衰退,這並不代表獲利就會衰退。有了這個概念,大家應該把焦點放在 5/10 緯創的第一季財報以及廣達下周法說會公佈的首季季報。重點是要看緯創、廣達第一季的獲利 EPS 是否成長、毛利率是否有所提升,用 EPS 和毛利率來解讀廣達、緯創的後勢、AI 的展望,才比較具有意義。

至於本周出現較大回檔的營建類股,目前營建指數已回檔至月線支撐,營建的營運確定今年好、明年好、後年也好的立基下,波段漲勢還未結束,投資人可趁股價拉回整理震盪時,尤其是股價有回到月線支撐附近的可特別留意逢低佈局時機。接下來我們會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定,若想跟上江江腳步,還不知道該如何操作?那建議你要鎖定江江在 Line @。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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