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台股

光聖、光環輪流噴出,「這兩檔」要接棒演出!!

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 19:00

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光聖、光環輪流噴出,「這兩檔」要接棒演出!! (圖:業者提供)

週二台股收盤漲 130 點收 20653,再創 19291 反彈以來新高水準,離 20883 僅差 230 點,同時間美股四大指數連兩天大漲 ,同步翻到季線之上,至此美股走勢同步翻多,也將對台股有助攻效果,看來 520 之前,台股有機會挑戰 20883 新天價。

大華國際投顧鄭瑞宗表示,樂觀之際,這邊有兩點要注意,一是五月是繳稅月,市場動能多少會受到影響,中低價的中小型股會相對活潑。二是因為 ETF 買盤而大漲的傳產股,尤其是近期漲到歷史新高的營建股,今日出現過熱反轉訊號,不少營建股跌超過 5%。

鄭瑞宗上週五才提醒大家,(2548-TW)華固這波自 95 元起漲一路漲到 182.5 近乎翻倍,但過去十幾年少有股價超過百元的時候,這次因 ETF 買盤短短兩個月就漲到快 200,殖利率也因此腰斬,ETF 不可能無止盡一直買下去,加上每季 ETF 都會調整一次持股,等買盤告一段落或被換掉成分股,只怕營建股又要打回原形,所以鄭瑞宗說別太追高,一套就會套很久。而政策作多的重電股 (1519-TW) 華城、(1503-TW)士電、(1513-TW)中興電、(2371-TW)大同等指標股也一個月沒再創新高,會不會 520 之後就換主流,資金重回科技股,鄭瑞宗認為機會很大,都是五月大家要注意的重點。

週二美股中 AI 相關股表現都很棒,NV+3.77%、AMD+3.44%、美超微 + 6.09%、ARM+5.19%、美光 + 4.73%,另外有一檔大家比較陌生的 VERTIV+4.57% 股價創 97.28 美元歷史新高,其中美光受惠 HBM 今年產能都賣光了,股價強勢大漲,VERTIV 則是水冷散熱解決方案供應商,從上述美股表現可知,AI 中的 GPU、AI 伺服器、HBM 記憶體、IP、水冷等區塊都還是相當強勢。

鄭瑞宗指出,GPU 對應的是台股的 (2330-TW) 台積電與 COWOS 相關股,美光則對應 (4967-TW) 十詮、(3260-TW)威剛,美超微對應 (2382-TW) 廣達、(2317-TW)鴻海、(2376-TW)技嘉等,VERTIV 對應的是 (3017-TW) 奇鋐、(3324-TW)雙鴻、(8996-TW)高力、(6125-TW)廣運、(6230-TW)尼得科超眾,ARM 則對應 (3529-TW) 力旺、(6643-TW)M31 等 IP 股,美股這幾區塊的指標股只要持續向上,台灣相關區塊的股票表現自然也不會差。

水冷的部分,奇鋐 1QEPS 有機會略高於雙鴻,股價卻落後 156 元,仍具備比價空間。高力自 442.5 拉回到 400.5 約 10%,400 以下是可逢低承接的區間,美超微訂單將於 3Q 放量,投信持股比例只有奇鋐、雙鴻的一半,有很大加碼的空間。廣運水冷散熱將於 3Q 出貨,今年這塊估計要貢獻 30E 營收,去年營收 55E,水冷貢獻度會很大,EPS 上看 8 元,股價這波不算有表現,是相對安全低估的水冷散熱股。

AI 伺服器的部分,GB200 鴻海、廣達會最先出貨,故近期股價領先走高,兩家 EPS 差不多水準,鴻海卻落後快 100 元,股價空間自然相對大上許多。另外市場有買盤押寶技嘉季報的 EPS 表現,單季可望超過 3 元,股價也因此大漲。

DRAM 的部分,十銓第四季已賺 2.83 元,第一季又賺 4.1 元,股價這波一路從 77 元飆上 114,並看好今年 DRAM 將逐季漲價,低價庫存會很補,但也不宜再追高。反倒是威剛 1Q 獲利有機會高於十銓,股價相對便宜還有空間。而美光大漲不只是 DRAM 好,更重要是 HBM 今年產能已經賣完,AI 需求仍是重點,而台廠沒有人可生產 HBM 記憶體,只有一家「低價 HBM 飆股」,是唯一代理三星 HBM 的公司,今年預計要賺超過 3 元,股價僅 30 幾元,五月股價有表現的機會。

CPO 的部分,這波最強勢 (6442-TW) 光聖,股價一口氣漲到 176 新天價,3 月 EPS 高達 0.76 元,難怪法人圈喊出 1Q 毛利率 50%,EPS 上看 1.5~1.7 元,這數字確實有機會達到,今年應該會是光通訊 EPS 與毛利率冠軍,若全年上看 10 元,股價可望續攻新高。

而 (3234-TW) 光環、(6451-TW)訊芯都大漲一波拉回整理,光環有 (2338-TW) 光罩入主,加入 (3163-TW) 波若威集團,將偕同上詮、波若威一起進軍 CPO,目前股價才 40 幾元,未來還有大空間。

鄭瑞宗強調,訊芯看好六月營收放量,一動能來自於併購美商大陸廠的貢獻,第二是博通的 CPO 訂單開始出貨,三月 EPS-0.54 元估計是最後利空,逢低可留意買點。上詮市場則傳董監改選,台積電會進董事會,這部分無法証實,新聞倒是有中美晶那邊有派人要進入董事會,但鄭瑞宗認為台積電若也進去是合理的,因為現在就是台積電要全力發展 CPO 技術的關鍵時刻,上詮重要性最高,5/30 的董監改選應該精彩可期。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

除了看好「低價 HBM 飆股」、另外還有「低價雲端算力飆股」,股價分別只有 30 幾元、40 幾元,都有最強的轉機,是高力、光環、訊芯、光聖之後的新飆股,想了解相關資訊,歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號,YT 頻道也要一起訂閱喔

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