窄基又想宰積企圖洗盤！美中股市+世芯=台股底氣

今日台股開高震盪尾盤漲勢收斂，根據龍捲風操盤數中階版，台灣 50 沒有過前高，代表權值股有壓力，今日強勢的台達電 (2308-TW) 與國巨 (2327-TW) 都留下上引線，因台積電 (2330-TW) 權重過高，使加權指數符合美國「窄基指數」，美系外資將會在 3 個月後被迫從台指期退出，而「窄基」變成「宰積」，近日皆有台積電的大額交易，進而影響大盤走勢，今日周五收週線，週 KD 死亡交叉，還未形成波段，本週因 51 勞動節，使週成交量縮，現階段週線量縮價穩，為下週創造更好的上漲動力，美股蘋果盤後上漲 6%，陸股 A50 期貨也漲，代表週一美股、陸股上漲機率仍高，而變數在今晚的非農就業指數，先前的數據表示，預測值失準機率高，接下來該如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/IpS_9TQrb_c 

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ 恐慌指數 VIX-5.72%，道瓊、那斯達克、費半指數全面上漲，蘋果公布財報，上季營收、EPS 皆高於預期，針對大中華區營收 163.7 億美元、年減 8.1%(華爾街原先預期營收只有 158.7 億美元)，庫克仍看好中國市場長期發展，蘋果不提供正式財測，執行長庫克告訴記者，本季整體營收預計能實現「低個位數的增長」，同時宣布將進行史上規模最大的 1100 億美元的庫藏股計畫，根據統計 2012~2023 年之間蘋果公司共買回 5000 億美元的庫藏股，先前實施庫藏股後，股價確實有反應，而此次破紀錄的庫藏股計畫，可以推論蘋果決策高層對於後勢非常看好，就看今晚美股開盤的表現，詳細分析國際政經局勢、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

【AI 概念股】
GB200 最大受惠者：鴻海 (2317-TW)，據了解，永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及，相關連結：https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP，本土投信點名有望入列規模第四大高股息 ETF─00940，本土投顧表示，目前供應調查顯示，GB200 機櫃系統明年出貨有望達 40 萬台 (NVL72 約 10 萬台、NVL36 約 30 萬台)，而 NVL72 價格為 300 萬美元並由鴻海獨家出貨，依此估算，鴻海有望進帳 9500 億元台幣，約佔明年整體營收比重 13%，推升 AI 伺服器營收比重將從今年 9%，明年倍增至 17%，看好 AI 後市，本土法人以明年 EPS 13.12 元估算，將目標價調升至 200 元，操作鴻海利用黃金切割率高出低進，直接公布於徐老師的 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x 

銅箔基板的聯茂 (6213-TW)：業界指出，因銅價、銅箔加工費、環氧樹脂與玻纖布漲價等效應，中國 CCL 廠率先漲價 8-10%，為二年來首度漲價，台廠中 CCL 產能規模最大的南亞醞釀對部分產品漲價，若後續產業漲價態勢確立，將助攻相關台廠營運，而從生產成本提高與需求回溫而言，成功機率不低。

【台積電大聯盟】AI 算力即是國力，各大 CSP 廠商都要發展自家晶片，除了需要台積電先進製程，IP 矽智財也是兵家必爭之地，股王世芯 (3661-TW) 維持高成長，但外資也點出日本 IP 公司 Socionext 強力爭取 3 奈米 Arm-based 伺服器訂單，為產業競爭格局增添變數點隱憂，使多檔 IP 股回檔修正。

IP 股王世芯 (3661-TW)：在編輯文章同時，世芯正舉行法說會，2024Q1 EPS 15.83 元 (2023Q1 為 8.09 元)，美系外資認為，預計世芯將不會改變其對 2024 年 的營收預估，主要是因為台積電的額外 CoWoS 產能在可以保留至 2025 年持續推升營收成長，此外不排除世芯可能會在今年稍後加入 Arm Total Design，並期望世芯在今年下半年仍可以獲得重大項目，看好 2024 年全年毛利率將高於 2023 年，營收將在未來幾季繼續成長，故維持世芯目標價 4800 元、評等加碼。

IP 族群股性活潑的神盾 (6462-TW)：旗下乾瞻科技的 Die-to-Die(D2D)PHY IP 已成功打入英特爾最新 AI 加速器 Gaudi 3 供應鏈，並於台積電 CoWoS 5 奈米先進封裝量產，今(5/3) 日又有消息傳出，與全球矽智財龍頭 ARM 合作，將共同攜手開發下一代 AI、HPC(高速運算)產品，藉此推展 AI 相關市場，董事長羅森洲日前指出，明年併購效益可完整顯現，打造神盾成為最強戰力的 IP 集團。

【邊緣運算】
台積電計畫在 2025 年完成矽光子 (CPO) 前期的支援小型插拔式連接器 COUPE 驗證，接著於 2026 年整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件(CPO)，將光連結直接導入封裝中，完成 AI 先進封裝的革命性關鍵技術。

訊芯 (6451-TW)：站在 AI 產業成長趨勢的浪頭上，除了現有的 200G/800G 光收發模組業務規模擴張，也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品，矽光子(SiPh) 先進封裝已掌握博通等網通晶片大廠訂單，預期相關新品 2024 年底就會進入量產，挹注全年營運，此外針對歐美客戶偏向從採購到生產都在非中國地區，訊芯的越南廠已經投入光纖收發模組生產，因此不論是中系或是歐美系客戶都可以服務。

大行情，勿小做！
操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的，文章不會每天貼出，但若您也喜歡【由外而內】，【由上而下】有系統的文章分析，歡迎大家轉貼本文，並加入《徐照興新台股龍捲風》

所有文章分類可來 FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168 
整體操作及個股問題可加 LINE：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險