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第16周鏈上數據:現貨拋壓處於相對低位,短期關注美國核心通膨PCE數據

BlockBeats 律動財經 2024-04-23 17:30

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律動財經圖片

本周回顧

本周從 4 月 15 日到 4 月 22 日,冰糖橙最高附近$66867,最低接近$59600,震盪幅度達到 10.87% 左右。

觀察籌碼分布圖,在約 63000 附近有大量籌碼成交,將有⼀定的支撐或壓力。

• 分析:

1. 59000-63000 約 84 萬枚;

2. 64000-68000 約 90 萬枚;

• 短期內跌不破在 57000~61000 機率為 82%;

• 其中短期內漲不破 71000〜74000 的機率為 67%。

重要消息方面



經濟消息方面

1. 聯準會褐皮書維持了自 2 月份以來美國經濟「輕微」擴張的增長特徵,延續了對經濟活動普遍悲觀的描述,人們對經濟持謹慎樂觀態度。

2. 歐洲央行管委森特諾:如果在聯準會之前必須降息,那就這樣吧。

3. 美國銀行 4 月份對全球基金經理進行的調查發現,隨著經濟增長的樂觀情緒日益增強,對滯漲前景的擔憂開始消退(60%,峰值為 92%);

4. 凈 20% 的投資者預計全球利潤將有所改善,是自 2021 年 8 月以來的最高水平。

5. 鮑威爾暗示將推遲降息,稱:上個季度的強勁通膨給今年晚些時候是否能夠降息以及何時降息帶來了新的不確定性。

6. 鮑威爾稱:「最近的數據顯示今年通膨進展不足;如果高通膨持續,聯準會可以維持目前的利率,只要這是有必要的;

7. 歐元區數據顯示,通膨率從 2 月的 2.6% 降至 2.4%,與初值相符,歐元區通膨上月全面放緩,強化了歐洲央行 6 月降息的預期。

8. 歐洲央行行長拉加德表示:除非出現重大意外,否則將很快降息,歐洲央行不以匯率為目標;管委雷恩:如果六月評估確認通膨趨向目標,我們可能會降低利率;

加密生態消息方面

1. HODL15 Capital 數據顯示,Upbit 冷錢包「Mr.100」正在努力囤積 BTC,最近三天購買了幾乎所有新開採的 BTC,4⽉15⽇⾄17⽇,分別購買了 800 個、600 個、400 個 BTC。

2. 彭博前分析師 Jamie Coutts CMT 表示,到 2030 年,Blockchain 日活用戶保守預測為 7000 萬

3. Google Trends 數據,BTC 減半的搜尋興趣已經達到 45 分,古歌預測到本月底將達到 100 分。研究和經紀公司 Bernstein 預計,BTC 將在減半後恢復看漲軌跡。

長期洞察:用於觀察我們長期境遇;牛市/熊市/結構性改變/中性狀態

中期探查:用於分析我們目前處於什麼階段,在此階段會持續多久,會面臨什麼情況

短期觀測:用於分析短期市場狀況;以及出現⼀些方向和在某前提下發生某種事件的可能性

長期洞察

• 長期參與者的持倉結構

• 鏈上籌碼增長與銷毀

• 各個巨鯨的部位狀況

• 現貨拋壓

縱觀歷史上的周期牛熊變化,長期參與者低於 30% 市場就會面臨着空心結構的危險。

這是最需要留意的,而在目前長期參與者在市場上滯留的籌碼結構,還有 52% 以上。

從圖中來看,在近期長期參與者暫停了手中持倉的減少。

鏈上籌碼緊接上⼀周依然在大幅度增長和創建。

從市場的長期來看,往往和市場有⼀定程度的正相關,尤其在對市場產生積極正面的影響方面。

這意味著市場目前還算屬於健康狀況。

巨鯨們的部位則表現比較奇怪,減少購入情況,有的有⼀部分拋售。

可能是來應對減半左右的⼀些不確定和徘徊。

而這方面更需要關注市場總體帶來的壓力是如何的。

市場的現貨拋壓,從目前來看,已經下降到中段,而從牛市的向上環境來看,屬於相對低位。

如果目前是牛市的情況和預期的話,那麼目前的拋壓是還算相對較低。

中期探查

• 短期情緒組成

• US ETF 地址餘額

• BTC 盈利周期

• 網路情緒積極性

新增力量的狀況仍未修復,整體仍處於減持的節奏。

可能近期會造成流動性不足的影響。

同時,場內的長期參與者的拋售情況也在輕微地放緩。

也許新生參與者的情緒仍在修復,在此狀態下滑行仍有供給不足的問題。

US ETF 的減持狀況面臨着拐頭。

確立已久的市場結構正在發生改變,近期的市價多次經受着 US ETFs 增持和減持的影響。

目前 ETF 拋壓狀況已經有所緩和,可能會市場的主體壓力會稍微減輕。

BTC 仍處於高盈利占比的周期,整體盈利占比 80% 以上,即目前市場具備「賺錢效應」。

可伴隨著盈利占比在 98% 以上時,市場無新增力量加持的情況下,可能整體會面臨着盈利衝擊的壓力。

當前,可能盈利占比狀況回歸到基礎水平,後續仍需要更多的增量資金帶動,否則市場會在存量博弈的狀態下盤旋,以至於陷入無法獲得市值增長的困境中。

整體的交易情緒仍處於修復狀態中,

交易情緒如果持續下降,可能表明盤面交易的積極性不高,可能要等待新的拐點轉折。

屆時市場可能會進入到較好的狀態中。

短期觀測

• 衍生品風險係數

• 期權意向成交比

• 衍生品成交量

• 期權隱含波動率

• 盈利虧損轉移量

• 新增地址和活躍地址

• 冰糖橙交易所凈部位

• 姨太交易所凈部位

• 高權重拋壓

• 全球購買力狀態

• 穩定幣交易所凈部位

• 鏈下交易所數據



鏈下交易數據評級:在 60000 有購買意願;在 70000 有拋售意願。

在 60000 附近價位有購買意願;

在 70000,72000,74000 附近價位有拋售意願。

在 60000,61000 附近價位有購買意願;

在 70000,72000,74000 附近價位有拋售意願。

在 70000,72000,74000 附近價位有拋售意願。

本周總結:



消息面總結:

1. 目前 BTC 處在第四次減半周期中,第三次周期時,2020 年減半月份振幅 22%,隨後 3 個月上漲25%,6 個月上漲 111%,12 個⽉上漲 337%。

2. 目前市場機構與資本相對⼀致的認為減半的下跌,在長期中並不意味著總體趨勢的下降。這次下跌短期的主要因素,在另⼀方面,也是長期的上漲主要因素。

3. 聯準會利率下降的預期也有助於今年市場的向前。

4. 謹慎對待每⼀次戰役,但同時儘量保持相對的樂觀。

短期關注本周五美國核心通膨 PCE 數據,可以顯示着是否會提前降息的作用。

鏈上長期洞察:

1. 目前長期參與者在市場滯留的籌碼,還有 52% 以上,而且近期減少了拋售,如果下降到 30% 則市場

進入空心結構的危險狀態;

2. 鏈上新增籌碼正在積極的創建這對市場起着健康的效果;

3. 巨鯨從總體上來看,並沒有太過積極的大幅度購買;

4. 市場現貨拋壓下降到中段,如果預期是牛市的話,則屬於相對低位。

• 市場定調:

整體比較健康,市場邁入平緩,積累,更大的力量可能需要時間的積累。

鏈上中期探查:

1. 新生參與者仍未有增持跡象,長期參與者減持現象有些放慢;

2. ETF 地址餘額出現減持拐點,可能場內壓力會逐步減輕;

3. BTC 仍處於 80% 盈利占比的周期;

4. 交易情緒仍需修復,未出現拐點。

• 市場定調:

修復

ETF 地址餘額已出現減持拐點,壓力稍微減輕,但整體交易積極性仍需修復。

風險提示:以上均為市場討論和探索,對投資不具有指向性意見;請謹慎看待和預防市場黑天鵝風險。

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