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SignalPlus宏觀分析:ETF連續兩周出現資金流出,主流動能明顯減弱

BlockBeats 律動財經 2024-04-23 16:32

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律動財經圖片

地緣政治局勢並未在周末進一步升級,同時超賣部位帶來風險反彈,昨天風險市場全面上漲。在周五的 PCE 數據、 8 天後的 FOMC 會議以及 SPX 本季度最繁忙的財報周之前,固定收益投資者似乎選擇保持觀望態度,儘管價格走勢積極,交易活動仍較為清淡,固定收益交易量僅為正常水平的 60–70%。44% 的 SPX 企業將於本周公布財報,其中包括「Magnificent 7」中的 5 家,Tesla 將於周二公布,Meta 周三,而 MSFT、Google 以及 Amazon 則安排在周四。

隨著上周債券出現拋售,股票相對於固定收益持續處於相當昂貴的歷史高點(基於隱含殖利率),儘管如此,華爾街認為投資者仍對做多感到安心,多頭部位指標將達到 4 年來的高點,而 SPX / Nasdaq 的做空比率將達到近 10 年來的低點。

然而,上周的負面價格走勢仍對股票造成了一定的技術面損害,SPX 期貨已經跌破 55 日行動均線,距離下一個 200 日均線支撐位還有 5% 以上。從周線來看,慢速隨機指標已經轉負並加速下行,同時 SPX 月 K 線也有可能在創紀錄的高點形成一個看跌的外包月線,在財報季期間要多加注意。

加密貨幣方面,基於 CME 的期貨合約,JPM 認為 BTC 部位同樣過重,同時 ETF 已連續兩周出現資金流出(儘管規模較小),主流動能明顯減弱。周一資金流入小幅反彈至 + 6, 200 萬美元,但對市場沒有影響,我們會持續密切關注市場動向。

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