《鍾之日記》墨菲定律魔咒,藥明全系閃崩

　　《鍾之日記》3月7日,香港天氣:陰。香江魚缸:跌。祖國股市:跌。

　　港股今日反覆向下,恒指低開20點後,早段雖曾幾度輕微轉升,但高位缺乏承接。京東(09618-HK)昨日收市後公布的業績好過市場預期,股價今日有炒作,最高升接近一成,然而隨著藥明系股價閃崩,拖累大市行情,午後恒指跌幅逐步擴大,收報16229,跌208點或跌1.3%,惟50天線(約16158)雖然失而復得,主板成交逾980億元。

*A股兩連跌,創業板急挫*

　　內地財金官員昨日盤後時段召開重磅記者會,然而官員發表的支持經濟和資本市場言論並未超出外界預期,滬深股市今早保持悶局,滬綜指先窄幅上升,即使中國首兩月進出口強勁亦無助

改善市況,午收前倒跌,午後醫藥、AI等板塊跌勢進一步擴大,拖累滬指兩會期間兩連升之後兩連跌,報3027.4點,深成指挫1.37%,創業板指更瀉2.33%。

　　兩市全日成交9817億元人民幣,按日增5.3%,不過仍未破萬億關,陸股通全日淨流出超過21億元。

　　海關總署公布,按美元計價,首兩月中國出口5280.1億美元,增長7.1%,大勝預期的增長1.9%,增幅較前值(去年12月)擴大4.8個百分點;進口4028.5億美元,增長3.5%,優於預期的增長1.5%,增幅較前值擴大3.3個百分點;貿易順差1251.6億美元,優於預期的1037億美元,較前值擴大20.5%。

*藥明系崩潰,還不是時候*

　　美國參議院國土安全與政府事務委員會周三(6日)召開的聽證會上,參院版《生物安全法案》以壓倒性的同意票數通過聽證,從當初的「法案通過機會極微」,到如今有關議題被炒作成中美博弈的重點議題,事件的走向如同墨菲定律一般,事態愈發嚴峻。

　　被指是法案針對對象之一的藥明康德(02359-HK),對法案內容的回應也愈來愈強硬,藥明康德先是對傳媒表示,公司不收集基因數據,批評有關法案依靠誤導性指控和不準確的斷言,

在未經正當程序的情況下對公司提出先發制人和不合理的禁令。之後公司又公告,強烈反對美方這種未經正當程序的預先和不公平的定義,堅信在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險,重申集團既沒有人類基因組學業務,現有各類業務也不會收集人類基因組數據。

　　無論公司如何強硬回應,造成的市場恐慌無法被挽回,藥明康德全日股價崩跌20.6%,同系藥明生物(02269-HK)跌21.5%,領跌藍籌,藥明合聯(02268-HK)則跌9.9%。

　　不過市場急急?貨可能為時尚早,因為目前距離生物安全法正是通過落地還有好幾關要過, 藥明系是否會被封殺還是未知數。而且藥明康德和其他藥企之間存在合作關係,美方貿然要求斷鏈,將對藥物供應鏈產生重大影響,知名減肥藥GLP-1激動劑、以及其他先進的癌症治療藥物,都可能面臨短缺的情況,藥明康德以供應鏈為籌碼,仍然有勝算。

　　另外,中國外交部長王毅在兩會記者會上表示,美方的對華錯誤認知仍在延續,所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新,單邊制裁的清單不斷延長,欲加之罪到了匪夷所思的程度。

*人形機器人加快落地,優必選盤中刷新高*

　　兩會期間,「新質生產力」、「人工智能+」首次被寫入政府工作報告,國家主席習近平再次強調要因地制宜發展新質生產力,超前布局建設未來產業。習近平亦指示要推動大規模設備更新,國家發改委主任鄭柵潔初步估算設備更新有人民幣5萬億元以上的巨大市場。

　　國泰君安預告,新質生產力有望引領未來產業投資新方向,而根據新質生產力的發展方向,人工智能、人形機器人等領域具較大機遇。另有券商指出,大規模設備更新將推動通用設備行業

復甦,通用設備包括工業母機及工業機器人等。　　

　　利好政策眾多,有港股「人形機器人第一股」之稱的優必選(09880-HK),早盤一度飆漲61.7%並再度刷新紀錄高位,惟午後轉跌,全日收升0.6%。優必選午間公告稱並不知悉導致股價波動的原因。該股上日收升88%,3月迄今漲幅超過一倍。

　　據過往報道,優必選自2012年成立以來,專注人形機器人核心技術研發,布局機器人運動規劃和控制、伺服驅動器、視覺伺服操作和人機交互以及機器人操作系統應用框架ROSA等

技術,擁1800餘項相關專利。同時,優必選還率先實現了人形機器人的商業化,其工業版人形機器人Walker　S已在蔚來的汽車工廠進行實訓,參與了門鎖質檢、車燈蓋板檢測、安全帶檢測、貼車標等工作。

*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。