【遠東商銀】美國GDP優於預期，提振美元

◆USD/JPY

美國 1 月企業活動回升及通貨膨脹似乎緩解，暗示經濟 2024 年開局強勁，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，目前市場認為美國聯邦準備理事會 (FED) 於 3 月降息的可能性跌至 41%，支撐美元持穩，但週四日本財務省財務官神田真人表示，日本央行 (BOJ) 的超寬鬆貨幣政策有助日本擺脫通貨緊縮及重振經濟，但長期貨幣寬鬆確實會帶來負面影響，正密切關注包括日本有望結束負利率在內的央行決策對市場的影響，促使押注 BOJ 在 4 月結束負利率的預期升溫，提供日圓支撐，令美元兌日圓受限。

隨後美國第四季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值成長 3.3% 超過預期及核心個人消費支出 (PCE) 物價指數初值漲 2.0% 符合預估值，推升美元兌日圓至 147.92 高點，但一周初請失業金人數增至 21.4 萬人及 12 月耐久財訂單較前月意外持平，打壓美元兌日圓至 147.07 低點，惟 12 月新屋銷售較前月升 8.0% 至經季節調整年率為 66.4 萬戶優於預期，扶助美元兌日圓反彈。預估今日美元兌日圓阻力於 147.80-148.00，支撐於 146.80-147.00。

◆EUR/USD

中國人民銀行 (PBOC) 意外下調銀行存款準備率，支撐低迷的中國股市，但反彈乏力，並隨著美國製造業數據向好提振美元，而且加拿大央行 (BOC) 維持利率於 5.00% 不變，但為未來降息敞開大門重創加幣，昨日導致澳幣和紐元表現脆弱，拖累其他風險貨幣，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 稱，德國 1 月企業景氣判斷指數降至 85.2，為連續第二個月下滑，而且企業現況與預期指數分別為 87.0 及 83.5 均遜於預期，令歐元兌美元受限。

隨著歐洲央行 (ECB) 決議如預期將利率維持在 4.0% 歷史最高水平不變，更重申對抗通貨膨脹的承諾，ECB 總裁拉加德則在會後新聞發布會上稱，現在討論降息為時過早，堅稱未來政策取決數據，其聲明僅作出細微改動，推升歐元兌美元至 1.0902，但了解情況的消息人士表示若數據允許，ECB 決策者們知道開始討論首次降息的時機正在臨近，而且市場認為 ECB 基調鴿派，押注其可能在 4 月或 6 月首次降息。打壓歐元兌美元至低點 1.0820。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0840-60，支撐於 1.0750-70。

◆GBP/USD

週四市場等候 ECB 利率決議及美國 GDP 等數據，交投轉趨觀望，令英鎊兌美元受限於 1.2742 高點，隨著英國食品雜貨分銷協會 (IGD) 在評估報告稱，今年英國食品價格持續上漲，導致生活成本危機延續，並據英國工業聯盟 (CBI) 調查結果顯示，英國 1 月零售銷售差值降至負 50，以三年來最快的速度下滑，更危 2021 年 1 月以來最低值，而且美國聯邦利率期貨合約價格於美國公布 GDP 等數據後顯示，FED 3 月首次降息的機率為 45% 及 5 月首次降息機率為 90%，市場預期美國利率在更長時間保持較高水平支撐美元，打擊英鎊兌美元跌落至 1.2679 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2700-20，支撐於 1.2600-20。

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